渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁
有限公司及其子公司向控股股东
借款暨关联交易的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2018-010

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司天津渤海租赁

有限公司及其子公司向控股股东

借款暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年8月29日、9月15日分别召开第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于2017年8月31日、9月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-146号、2017-148号、2017-164号公告。

根据上述审议授权事项，2017年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款本金余额不超过900,000万元人民币或等值外币，利息金额每年不超过45,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。

为支持公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其子公司业务发展，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过30亿元人民币（或等值外币）借款并签署了《借款合同》，借款期限不超过12个月，借款额度可循环使用，借款利率为年利率5%。截止2018年1月9日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海全资子公司合计提供了233,100万元人民币及13,889.56万美元借款。具体详见公司于2018年1月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-003号公告。

近日，在上述《借款合同》下，海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供了约10,820.45万元借款（以美元兑人民币汇率1：6.4169计算）。上述关联借款在公司2017年年度股东大会前发生借款利息折合人民币约180.35万元（以美元兑人民币汇率1：6.4169计算），纳入2017年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款本金余额不超过900,000万元人民币或等值外币，利息金额每年不超过45,000万元人民币或等值外币的关联交易预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

截至本公告日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供借款余额折合人民币约为18.89亿元（以美元兑人民币汇率1：6.4169计算）。含本次交易，截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为38.85亿元（以美元兑人民币汇率1：6.4169计算），公司2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约11,658.73万元（以美元兑人民币汇率1：6.4169计算）。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年1月19日