国机汽车股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-23号

国机汽车股份有限公司

关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]525号文核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,901.8302万股，发行价为每股人民币12.02元，共计募集资金106,999.999004万元，公司本次募集资金净额为105,517.517276万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000835号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国机汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投与中国农业银行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专用账户开立情况如下：

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本次非公开发行募集资金已按规定用于汽车租赁项目和偿还金融机构贷款项目，鉴于募集资金项目已按照规定实施完毕，公司拟对本次募投项目进行结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。截至本公告日，公司已将结余募集资金12,385.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018年3月26日