上海百润投资控股集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1．报告期末，公司应收票据余额较上年度期末降幅为48.04%，主要系报告期内应收票据到期结算所致。
2．报告期末，公司应收利息余额较上年度期末降幅为38.42%，主要系报告期内公司收到银行存款利息所致。
3．报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为51.12%，主要系报告期内巴克斯酒业建设项目继续投入所致。
4．报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅49.36%，主要系上年度期末计提职工薪酬在报告期内发放所致。
5．报告期末，公司应付利息余额较上年度期末增幅为88.52%，主要系报告期内计提银行借款利息所致。
6．报告期末，公司其他流动负债余额为0元，主要系报告期内其他流动负债在本期结算所致。
7．报告期末，公司未分配利润余额较上年度期末增幅为111.80%，主要系报告期内实现新增利润所致。
（二）利润表项目
1．报告期内，公司销售费用较上年同期降幅为30.63%，主要系报告期内市场活动费用减少所致。
2．报告期内，公司财务费用较上年同期降幅为85.23%，主要系上年同期存在一定数额的短期借款所致。
3．报告期内，公司其他收益为51.61万元，上年同期为0万元，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—— 政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。
4．报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为79.83%，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—— 政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）， 自2017年6月12日起施行。
（三）现金流量表项目
1．报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的6,232.51万元变化至今年的-1,014.91万元，主要系报告期内营业收入变化、采购增加、年度汇算清缴等综合所致。
2．报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-6,498.54万元变化至今年的-2,882.52万元，主要系报告期内固定资产投资较上年同期减少所致。
3．报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-35,443.60万元变化至今年的8,835.74万元，主要系上年同期归还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-027
2018年第一季度报告
