黑龙江国中水务股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）货币资金变动原因：主要是由于本报告期公司预收出售资产股权款，导致货币资金大幅增加。
（2）应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司收到银行承兑汇票所致。
（3）预付款项变动原因：主要是由于本报告期公司预付工程和设备款所致。
（4）应收股利变动原因：主要是由于本报告期公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司2017年利润分配方案确认股利款所致。
（5）其他应收款变动原因：主要是由于本报告期公司支付投资诚意金5,000万元。
（6）其他流动资产变动原因：主要是由于本报告期公司购买理财产品45,249万元，导致其他流动资产大幅增加。
（7）预收款项变动原因：主要是由于本报告期公司预收出售资产股权款9.5亿元。
（8）其他综合收益变动原因：主要是由于汇率变动所致。
3.1.2 合并利润表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）税金及附加变动原因：主要是由于新增了环保税导致税金及附加增加。
（2）财务费用变动原因：主要是由于本报告期公司贷款本金的减少导致的财务费用减少。
（3）资产减值损失变动原因：主要是由于本报告期其他应收款增加，计提坏账准备增加，使得资产减值损失上升。
（4）投资收益变动原因：①本报告期内根据2017年赛领国际投资基金（上海）有限公司利润分配方案确认投资收益887.90万元；②本报告期公司运用闲置资金进行理财，并取得较高的投资收益。
（5）资产处置收益变动原因：主要是根据财会[2017] 30号文件规定新增“资产处置收益”行项目，本期将符合规定的固定资产处置利得从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。
（6）其他收益变动原因：主要是根据2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
（7）营业外收入变动原因：①主要是根据2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；②本报告期水费差额补贴及退税收入减少所致。
（8）营业外支出变动原因：主要原因是去年同期天津国中润源污水处理有限公司返还增值税退税约32万元，本报告期天津润源已不纳入合并导致营业外支出减少。
（9）所得税费用变动原因：主要是由于本报告期应纳税总额下降所致。
3.1.3 合并现金流量表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本报告期子公司北京中科国益环保工程有限公司收到退回投标保证金。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期收到处置子公司收到股权转让款约9.5亿；②报告期内公司对闲置募集资金及自有资金进行理财管理，在报告期内有已购买但未到期理财约4.5亿元；③本报告期退回、支付投资诚意金共1.2亿元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：①主要是减少由于去年同期公司完成定向增发，收到募集资金约9.4亿；②同比去年，减少2017年一季度、归还上海鹏欣（集团）有限公司借款1亿及国中（天津）水务有限公司6,000万。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、国中香港于瑞典当地时间2017年12月13日分别与Mikael Israelsson及Myacom Investment AB签署《股份购买协议》。国中香港将持有的Josab公司6,477,255股股份以3.5瑞典克朗/股，合计22,670,392.50瑞典克朗的价格转让给Mikael Israelsson；将持有的Josab公司11,000,000股股份以3.5瑞典克朗/股，合计38,500,000瑞典克朗的价格转让给Myacom Investment AB指定的第三方。股份转让款总额为61,170,392.50瑞典克朗。截至报告期末，国中香港已收到Myacom Investment AB收购Josab公司的股权转让款38,500,000瑞典克朗。
2、公司于2018年2月12日收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司的延期利息6,417,739.73元人民币。截至报告期末，福激投资应支付公司出售天地人100%股权转让总价款金额6.5亿元人民币及延期利息已全部支付完毕。
3、赛领基金于2018年3月30日召开2018年第二次股东大会[年度]，审议通过了《关于赛领国际投资基金2017年度利润分配方案的议案》。根据赛领基金2018年第二次股东大会[年度]决议，公司预计可获得投资收益为人民币8,879,000.00元，此次投资收益将计入2018年度损益，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计机构确认的结果为准。截至报告期末，公司对赛领基金的出资额为4亿元，持股比例为4.44%。
4、公司于2018年2月9日在指定信息披露媒体上披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2018]0198号）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，于2018年3月20日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
5、公司于2018年4月2日与杭州立友投资管理有限公司、王吉签署《杭州鲨湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司出资30，000万元，以有限合伙人的身份入伙杭州鲨湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2017年12月29日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司出售资产的议案》。公司与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”或“买方”）签署《水务资产股权转让合同》，拟以人民币1,090,139,432.20元的价格向碧莱投资转让公司所持有的8家子公司全部股权。本次交易的定价依据为净资产溢价，如2018年6月30日前公司顺利完成部分子公司股权交割，则该处置收益将导致下一报告期期末的累计净利润较上年同期大幅增长。
公司名称 黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人 尹峻
日期 2018年4月26日
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2018年第一季度报告
