华润元大基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整情况的
公 告
2018-11-01
来源：上海证券报
根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2018年10月31日起，华润元大基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“上海莱士（代码：002252）”、“康得新（代码：002450）”采用指数收益法进行估值调整；对华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“上海莱士（代码：002252）”、“康得新（代码：002450）”采用指数收益法估值的影响，并按此调整因素进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站（http://www.cryuantafund.com）或拨打客服电话4000-1000-89咨询有关信息。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2018年11月1日
