亿利洁能股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-070
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭公司”）
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为8,500万元；截止2018年11月8日，本公司累计为其担保额为90,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日召开的第七届董事会第十九次会议和2018年10月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,该交易事项详见公司披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。近日，公司已完成新杭公司股权过户工商备案手续，新杭公司已经成为公司的控股子公司，公司持有其75.19%的股权。
新杭公司因日常生产经营资金的需要，与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为8,500万元。公司拟与中关村租赁签署《售后回租融资租赁合同》，为该笔售后回租融资租赁业务全额提供连带责任担保，担保金额为8,500万元, 融资期限为3年，担保期限为融资主合同届满之日起两年止。华陆工程科技有限责任公司本次不提供担保。
截止2018年11月8日，本公司累计为新杭担保额为90,000万元。上述担保事项分别经公司第五届董事会第三十九次会议、第四十次会议和公司2013年第五次、第六次临时股东大会审议通过，担保事项详情见公司2013-053、2013-057号公告。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2018年11月9日，公司第七届董事会第二十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91150625594602446L
法定代表人：苏和平
注册资本：66,501万元
成立日期：2012年04月13日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
经营范围：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。污水处理及再生利用。
最近一年又一期主要财务报表：
单位：万元
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股权构成：
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（二）被担保人与上市公司之间的关系
公司持有新杭公司75.19%的股权，新杭公司为公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项：公司为新杭公司的售后回租融资租赁业务提供全额担保
（二）担保方式：连带责任保证
（三）融资期限：3年
（四）担保期限：担保期限为融资主合同届满之日起两年止。
（五）担保金额：8,500万元
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，公司本次收购新杭公司，意在运用公司专业化管理经验，打造煤制乙二醇行业领先地位，在提高其盈利能力的同时，进一步夯实和强化公司在循环经济产业的核心竞争优势。现新杭公司已为公司控股子公司，融资是为满足自身正常经营发展的需要，可促进其生产和销售，增强盈利能力，公司为其提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性发展，符合公司的整体利益，符合公司的发展战略，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。
独立董事发表独立意见认为，公司本次为新杭公司提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为新杭公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月8日，公司对参股公司提供担保115,000万元（已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为249,746万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司无逾期担保。
六、上网文件
亿利洁能独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年11月10日
