新余钢铁股份有限公司
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
注：新余钢铁集团有限于 2019年4月完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 555,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，并以“新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。 详见本公司于 2019年4月10日发布的《新钢股份关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》（临2019-008）。截至本报告期末，“新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户”所持股数为555,000,000股。
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，面对错综复杂的国际贸易环境，以及持续震荡的国内市场行情，公司始终保持战略定力，坚持既定发展目标，按照“提质增效、节能减排、绿色发展、相关多元”的工作思路，以管理落实年为契机，全力做好生产经营、改革发展等各项工作，较好地抓住了市场机遇，取得了良好的工作成效。2019年上半年公司完成生铁456.11万吨、钢453万吨、钢材413.18万吨，与去年同期相比分别上升1.81%、上升2.95 %、下降0.07%实现营业总收入263.76亿元，实现净利润18.48亿元。上半年，公司主要抓了以下几项工作：
（一）强化生产组织，运行质量进一步提升
上半年，公司按照积极稳健的生产组织思路，有效挖掘工艺技术装备潜能，较好地完成了生产计划，产量规模再创新高。按照效益最优的原则，紧贴钢材市场行情，尤其是板材价格回升的市场行情，强化生产组织，优化金属流向，全力发挥板材生产能力。系统联动、综合施策，搞好铁、钢、轧三大工序再平衡，将市场造成的不利影响降至最低。顺利完成以一钢1#转炉炉衬更换为中心的系统检修，以及高线、厚板线加热炉等大修改造，为下半年生产顺行打下了良好基础。
（二）强化供销两头，市场效益有效挖掘
今年以来，供销“两头”市场走势呈分化趋势，与去年相比，原燃料价格大幅上涨，钢材价格大幅下跌，“一涨一跌”挤压了公司利润空间。针对供销“两头”不利形势，在原燃料等物资采购上，公司强化对标采购，优化配煤配矿，调整废钢采购结构，降低进厂燃料库存，推动线上招标采购，打好采购时间差，积极化解公路治超压力。千方百计降低原燃料采购成本、降低辅料备件消耗，挖掘降本增效潜力。
（三）强化改革管理，内生动力持续增强
上半年，公司持续推进内部改革，积极实施优岗减员，优化人力资源配置，大力提升钢铁主业劳动生产率。持续强化内部管理，开展出题、领题、解题”攻关劳动竞赛，确立了29个攻关课题，由公司管理层成员分别牵头组织攻关，取得了较好的攻关成效。针对市场发展需要，对公司体系管理文件进行适应性修订，进一步提升公司标准化、规范化管理水平；积极推进去杠杆，优化存量资金管理；积极争取国家减税降费政策。
（四）强化升改带动，项目建设持续推进
今年以来，公司以综合料场智能环保易地改造项目和和焦炉改造项目为主体的“升改”工程为带动，积极推进“升改”工程各项目建设。报告期内，基本完成“升改”工程项目涉及设施拆除迁建、料场“三通一平”工作等基础工作，综合料场智能环保易地改造项目、焦炉改造项目稳步推进。其他重点项目进展顺利，其中优特钢带加工配送中心一期项目于6月中旬全面投产；新能源汽车用高牌号电工钢项目正按计划有序推进；棒材生产线升级改造项目开工建设；智能改造项目和“两化”融合项目扎实推进。
（五）强化绿色发展，环保工作再上台阶
严格落实国家环保政策要求，狠抓环保设施升级改造和运行管理及维护，大力推广使用节能环保新技术新工艺，推进能源管理标准化精细化，优化资源配置，公司能耗水平进一步降低，区域环境质量得到改善。强化环保设施运行管理，开展水系统、废气等处理设施运行情况专项检查；实施环保专项奖励措施，增强各单位环保履职能力。以项目建设为抓手，实施360m2烧结机机尾改造、一钢转炉除尘提标改造、在线自动监测设施建设等一批环保改造及环境监测项目。深入推进“清洁工厂”创建，严格现场督导检查，修订完善相关考核细则等管理文件。积极配合新余市创建全国文明城市、国家卫生城市，公司厂容厂貌得到进一步改善。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-035
新余钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”） 第八届董事会第八次会议于2019年8月19日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2019年8月9日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2019年半年度报告及摘要》
经审议，公司全体董事一致通过本议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
二、审议通过《新钢股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会同意《新钢股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年上半年募集资金的实际使用情况等内容。公司独立董事已就本议案发表独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《新钢股份关于建立公司企业年金制度的议案》
经审议，为完善职工补充养老保险制度，进一步建立人才长效激励机制，充分调动职工积极性，发挥职工潜能，切实增强企业凝聚力，促进长远发展，董事会同意公司建立企业年金制度，并同意结合实际情况制定完善《企业年金方案》。该《企业年金方案》已经公司职工代表大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-036
新余钢铁股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《新余钢铁股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对 2017年非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承销，公司向特定投资者非公开发行401,826,484股，每股发行价格为4.38 元/股。截至2017年10月31日，共计募集资金1,759,999,999.92 元，扣除发行费用含税人民币28,000,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币1,731,999,999.92元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)（大华验字[2017]000769号）验资报告验证。本次发行新增股份已于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
■
注：截至2019年6月30日，公司募集资金余额725,863,427.96元（含存续期的理财产品本金余额50,000.00万元），公司募集资金专项账户资金余额为225,863,427.96元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司在中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行（以下简称“工行新钢支行”）开设了账号为1505202129000018709的募集资金专项账户，公司与华泰联合证券、工行新钢支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2019年06月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定形式权利、履行义务。
截至2019年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
■
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2019年半年度募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年12月6日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意以2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告非公开发行股票募集资金置换预先已投入“煤气综合利用高效发电项目”自筹资金人民币259,610,340.69元和偿还流动资金借款人民币500,000,000.00元，共计人民币759,610,340.69元，公司已在2018年内完成本次募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019年4月20日，新钢股份第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和范围内，该笔资金可滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品和现金管理的情况如下表所示：
■
截至2019年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为50,000万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均按期赎回本息；公司合计收到购买上述理财产品收益529.79万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年12月18日、2019年1月4日分别召开的第八届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，基于公司实际情况，同意公司将原计划投入第3台高温超高压煤气发电机组及外配套项目的募投资金60,000.00万元，调整转为投入综合料场智能环保易地改造项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《新余钢铁股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2019年8月20日
附件：募集资金使用情况对照表
编制单位：新余钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：1、高效利用煤气发电项目募集资金调整后投资总额的调整数包括发行费用。
2、上表中的“截至期末累计投入金额”指的是高效利用煤气发电项目从募集资金专户直接支出的金额，该项目尚存在因结算周期原因未实际支付的款项。
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-037
新余钢铁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2019年8月19日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议，会议由监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、吴明、李文彦、李雪红出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《新钢股份2019年半年度报告及摘要》
经审议，公司全体监事一致通过本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
二、审议通过《新钢股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为公司2019年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《新钢股份关于建立公司企业年金制度的议案》
经审议，公司监事会认为建立企业年金制度，有利于完善职工补充养老保险制度，促进长远发展。公司监事会同意公司建立企业年金制度，并同意结合实际情况制定《企业年金方案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司
监事会
2019年8月20日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-038
新余钢铁股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2019 年半年度的主要经营数据公告如下：
一、主营业务分行业情况：
■
二、 公司主要产品产量、销量、售价情况：
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2019年8月20日
