横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

2020-04-17 来源：上海证券报

证券代码：603103 证券简称：横店影视公告编号：2020-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建设银行”）、杭州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“杭州银行”）、中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）

● 本次委托理财金额：共计人民币35,000万元

● 委托理财产品名称：建设银行结构性存款、“添利宝”结构性存款产品(TLB20200938)、共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品（C206S01R4）、“添利宝”结构性存款产品(TLB20202098)、共赢智信利率结构33688期人民币结构性存款产品（C206T01HS)

● 委托理财期限：90天、92天、91天、91天、91天

● 履行的审议程序：经公司第二届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

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上述理财产品本金及收益均已到账。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

（三）本次购买理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、建设银行结构性存款

（1）合同签署日期：2020年3月2日

（2）存款期限：2020年3月2日-2020年5月31日

2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200938)

（1）合同签署日期：2020年3月2日

（2）产品起息日：2020年3月2日

（3）产品到期日：2020年6月2日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率确定方式：本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999的表现值挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所AU999收盘价在观察日的表现。如果上海黄金交易所AU9999 小于等于约定界限250元/克，则客户收益率为1.54%；如果上海黄金交易所AU9999大于约定界限250元/克，则客户收益率为3.9%。

3、中信银行共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品（产品编码：C206S01R4）

（1）合同签署日期：2020年3月13日

（2）产品起息日：2020年3月13日

（3）产品到期日：2020年6月12日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于2.50%且大于或等于-1.50%，产品年化预期收益率为3.75%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于2.50%，产品年化预期收益率为4.15%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-1.50%，产品年化预期收益率为1.5%。

4、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20202098)

（1）合同签署日期：2020年4月15日

（2）产品起息日：2020年4月15日

（3）产品到期日：2020年7月15日

（4）认购金额：10,000万元

5、中信银行共赢智信利率结构33688期人民币结构性存款产品（产品编码：C206T01HS）

（1）合同签署日期：2020年4月15日

（2）产品起息日：2020年4月16日

（3）产品到期日：2020年7月16日

（4）认购金额：10,000万元

（5）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.60%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.00%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.50%。

（二）委托理财的资金投向

建设银行理财产品为银行存款。

杭州银行购买的为结构性存款产品，本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。

中信银行购买的为结构性存款产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将于受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为建设银行金华分行，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杭州银行股份有限公司（股票代码：600926）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为杭州银行丽水分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中信银行股份有限公司（股票代码：601998）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为中信银行金华东阳支行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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截止2019年12月31日，公司货币资金289,178,155.09元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为121.03%，占公司最近一期期末净资产的比例为14.66%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年3月12日公司召开的第二届董事会第九次会议及2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）

八、截止本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年4月16日

115版信息披露