证券投资基金增加浦发银行为销售机构、
在浦发银行推出定期定额申购业务的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的基金销售协议,自2013年12月13日起,本公司将增加浦发银行为易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售机构。
同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与浦发银行协商一致,自2013年12月13日起,本基金在浦发银行推出定期定额申购业务。
一、关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。
2.定期定额申购每期扣款金额:本基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。浦发银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。浦发银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以浦发银行的具体规定为准。具体扣款方式以浦发银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。
5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循浦发银行的有关规定。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 浦发银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、杨文川
联系电话:021-61618888
客户服务电话:95528
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
浦发银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务:
上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳等。
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013年12月13日
易方达基金管理有限公司
关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金
基金份额折算结果公告
根据《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2013年12月11日为易方达黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99现货实盘合约(以下简称“Au99.99”)在2013年12月11日收盘价的1/100基本一致,即折算日基金份额净值对应约0.01克黄金价格。2013年12月11日,Au99.99的收盘价为246.71元/克,本基金的基金资产净值为502,955,335.17元,折算前基金份额总额为500,416,072份,折算前基金份额净值为1.0051元。
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.40739099(以四舍五入的方法保留到小数点后8位),折算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。本基金折算后基金份额总额为203,862,646份,折算后基金份额净值为2.4671元。
本基金登记结算机构(即中国证券登记结算有限责任公司)根据上述折算比例,对各基金份额持有人折算日日终登记在册的基金份额进行折算,并于2013年12月12日完成变更登记。投资者自2013年12月13日起可在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。
本基金折算后,上市份额变更为203,862,646份。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013年12月13日
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加万银财富为销售机构、在万银财富推出定期定额申购业务及参加万银财富非现场方式申购
与定期定额申购费率优惠活动的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“万银财富”)签署的基金销售服务协议,自2013年12月13日起,本公司将增加万银财富为易方达岁丰添利债券型基金(LOF)、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达永旭添利定期开放债券型基金、易方达中小板指数分级基金基础份额、易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)的销售机构。
特别提示:易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。
同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与万银财富协商一致,自2013年12月13日起,本公司旗下部分开放式基金在万银财富推出定期定额申购业务;并自2013年12月13日起,本公司旗下部分开放式基金参加万银财富非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、关于本公司在万银财富推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务
1. 适用基金
易方达岁丰添利债券型基金(LOF)、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达中小板指数分级基金基础份额、易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A类基金份额、易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C类基金份额。
2. 关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额申购每期扣款金额:上述适用基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差,万银财富可在此基础上规定自己的最低扣款金额。万银财富将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以万银财富的具体规定为准。具体扣款方式以万银财富的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。
(5)定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循万银财富的有关规定。
二、关于本公司旗下部分开放式基金参加万银财富非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动
1. 适用基金
易方达岁丰添利债券型基金(LOF)、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达中小板指数分级基金基础份额、易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A类基金份额。
2. 活动时间
自2013年12月13日起,暂不设截止日期。若有变动,本公司或万银财富将另行公告。
3. 活动内容
(1)活动期间,投资者通过万银财富非现场方式申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
(2)活动期间,投资者通过万银财富非现场方式定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
4. 重要提示
(1)本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
(2)本优惠活动的规则以万银财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过万银财富非现场方式办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
(4)本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 万银财富
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人: 李招弟
联系人: 高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客户服务电话:400-808-0069
公司网站: http://www.wy-fund.com
万银财富通过其销售网点和网上交易系统为投资者办理开户、申购、赎回和定期定额申购等业务。
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013年12月13日