2016年

1月5日

查看其他日期

关于汇添富恒生指数分级证券投资
基金之恒生A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告

2016-01-05 来源:上海证券报

根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》中关于汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之恒生A份额约定年基准收益率的相关规定:恒生A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2016年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此恒生A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

风险提示:基金管理人并不承诺或保证恒生A份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,恒生A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年1月5日

关于汇添富恒生指数分级证券投资

基金办理定期份额折算业务期间添富恒生份额、恒生A份额停复牌的公告

因汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月4日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A)、添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务,本基金添富恒生份额、恒生A份额将于2016年1月5日暂停交易一天、2016年1月6日9:30-10:30暂停交易一小时,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日添富恒生份额、恒生A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的添富恒生份额、恒生A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于添富恒生份额、恒生A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能.有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年1月5日

关于汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额增加华泰证券为场外销售机构的公告

汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(基金简称:汇添富中证精准医指数(LOF),A类基金份额代码:501005,场内简称:精准医疗,C类基金份额代码:501006,场内简称:精准医C)的发行期为2015年12月28日至2016年1月18日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的代销协议,本基金自2016年1月5日起增加华泰证券办理本基金A类份额的场外认购业务。

一、 重要提示

1、投资者在华泰证券办理本基金A类份额的场外认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循华泰证券的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

网站:www.htsc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年1月5日

汇添富基金管理股份有限公司关于

旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年1月4日起,对旗下部分基金所持有停牌股票“旋极信息(股票代码:300324)、立思辰(股票代码:300010)、郑煤机(股票代码:601717)、金证股份(股票代码:600446)” 采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年1月5日