2016年

1月5日

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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告

2016-01-05 来源:上海证券报

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1月4日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “万科A”(股票代码:000002)、“天音控股”(股票代码:000829)、“海格通信”(股票代码:002465)、“金证股份”(股票代码:600446)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇一六年一月五日

关于交通银行股份有限公司新增代销融通基金管理有限公司

旗下开放式基金并开通定期定额投资及基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司签署的代理销售补充协议,从2016年1月5日起,交通银行股份有限公司新增代理销售本公司旗下的融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金,并开通上述4只基金的定期定额投资及非LOF基金的转换业务。现将相关事宜公告如下:

一、开通定期定额投资的情况

(一)新增开通定期定额投资的基金名称及代码

(二)其他事项:

投资者通过交通银行股份有限公司办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见交通银行股份有限公司的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资规则有变动,请以交通银行股份有限公司最新规定为准。

二、开通转换业务的基金情况

(一)新增转换业务的基金名称及代码

(二)其它事项

1、投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。

2、上述基金相互间转换业务规则、转换费率详见各基金招募说明书及其更新和相关临时公告。

3、本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网站:www.bankcomm.com

2、融通基金管理有限公司

客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088

公司网址:www.rtfund.com

四、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一六年一月五日