关于浙商沪深300指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停复牌的公告
2016-01-05
来源：上海证券报
因浙商沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年1月4日对在该日登记在册的浙商沪深300份额（基金代码为：166802）与浙商稳健份额（基金代码为：150076）办理定期份额折算业务，本基金浙商稳健份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10：30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日浙商稳健份额的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于浙商稳健份额定期份额折算前存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价相比可能存在较大差异，因此2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2016年1月5日
