国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2016年1月5日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月6日

国投瑞银基金管理有限公司

关于在指数熔断实施期间调整旗下

交易所场内基金开放时间的公告

依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下相关公募基金的开放时间进行调整，并于2015年12月31日发布了相关调整方案。

根据深圳证券交易所2015年12月31日发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》，本公司现对指数熔断期间在交易所场内基金的申购赎回安排进行调整，具体如下：

一、本公司旗下深圳证券交易所场内基金申购赎回等业务安排

按照深圳证券交易所的相关规定，指数熔断期间，深圳证券交易所场内基金（含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等）的申购赎回业务暂停。本公司的深圳证券交易所场内基金（含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等）的申赎等业务将按照深圳证券交易所的规则执行。

二、本公司旗下场外基金申购赎回等业务安排

指数熔断期间，本公司旗下的场外基金（包含LOF及分级基金场外份额等）的申购赎回等业务的安排将按照本公司于2015年12月31日发布的《国投瑞银基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告》的相关规定执行。

三、今后深圳证券交易所对场内基金在指数熔断期间的申购、赎回、配对转换等业务规则进行调整的，本公司旗下相关场内基金将按照深圳证券交易所的最新规则执行，本公司届时可不再另行发布公告。

四、本公司此前发布的相关公告与本公告不一致的，以本公告为准。本公司将在相关基金招募说明书定期更新时，对招募说明书相关内容进行更新。

咨询方式:

1、本公司客服电话：400-880-6868

2、本公司网站：www.ubssdic.com

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月6日

关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月4日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）和国投创业成长份额（基础份额，场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年1月4日，国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；国投创业成长份额的场内份额、国投创业成长A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注：国投创业成长A份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额；场外国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场外份额；场内国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额。

按基金份额净值计算，投资人持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。投资人自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年1月6日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管 （包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，国投创业成长A份额将于2016年1月6日上午开市至10：30停牌，并于2016年1月6日上午10：30复牌。

三、重要提示

1、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日成长A级即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的国投创业成长A份额的基金份额参考净值，即1.001元，由于国投创业成长A份额折算前存在折价交易情形，2016年1月4日的收盘价为1.027元，扣除约定收益后为0.979元，与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异。2016年1月6日当日国投创业成长A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

2、国投创业成长A份额的约定应得收益将折算成国投创业成长场内份额分配给国投创业成长A份额的持有人，而国投创业成长份额为跟踪中证创业成长指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此国投创业成长A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，国投创业成长A份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额数和国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量国投创业成长A份额、国投创业成长份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

投资人若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.ubssdic.com或者拨打本公司客服电话：400－880－6868(免长途话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月6日

关于国投创业成长A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金以2016年1月4日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）和国投创业成长份额（场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月29日刊登在《上海证券报》及本公司网站上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日成长A级即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的国投创业成长A份额的基金份额参考净值，即1.001元，由于国投创业成长A份额折算前存在折价交易情形，2016年1月4日的收盘价为1.027元，扣除约定收益后为0.979元，与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异。2016年1月6日当日国投创业成长A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月6日