北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告

股票代码：600266      股票名称：北京城建       编号：2016－10

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月14日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度180000万元人民币，期限2年，年综合资金成本6.3%，由北京银行股份有限公司承销。同意公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。详见对外担保公告2016-11号。以上担保事项将提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2016年3月15日

证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-11

北京城建投资发展股份有限公司

为北京城建兴华地产有限公司

提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）

●本次担保金额为180000万元人民币，此前本公司对兴华公司提供了55.2亿元担保。

●本次担保没有反担保。

●截至目前本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年3月14日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案。

公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度180000万元人民币，期限2年，年综合资金成本6.3%，由北京银行股份有限公司承销。公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。此项担保尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京城建兴华地产有限公司注册资本为65000万元人民币。注册地址：北京市海淀区丹棱街16号；法定代表人：梁伟明；主要经营范围：房地产开发及销售。

截至2015年9月30日，北京城建兴华地产有限公司资产总额16,355,514,277.94元，负债总额12,309,906,942.19元，其中流动负债总额5,890,797,025.73元，银行贷款总额6,225,190,000.00元，营业收入1,602,844,234.54元，净利润313,736,871.04元，净资产4,045,607,335.75元。

截至2014年12月31日，北京城建兴华地产有限公司资产总额14,195,201,990.00元，负债总额10,463,331,525.29元，其中流动负债总额4,090,411,608.83元，银行贷款总额6,379,000,000.00元，营业收入4,100,413,272.24元，净利润873,829,654.94元，净资产3,731,870,464.71元。

三、担保协议的主要内容

兴华公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度180000万元人民币，期限2年，年综合资金成本6.3%，由北京银行股份有限公司承销。公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案，同意兴华公司发行拾捌亿元债权融资计划，用于兴华公司归还银行借款、信托贷款等对外融资以及母公司借款。公司为兴华公司发行债权融资计划提供担保是为了支持其项目开发，兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司对全资及控股子公司担保总额为115.2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的73.56%。本公司及控股子公司无其他对外担保。本公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

2、兴华公司2015年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2016年3月15日