福建水泥股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-012

福建水泥股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2016年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于3月9日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于向农行顺昌支行续借3500万元的议案》

同意公司向农业银行顺昌支行续借3500万元，借款利率为同期贷款基准利率，期限一年，担保方式仍为福州建福大厦抵押。

同意授权公司总经理何友栋先生签署相关合同和文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为安砂建福公司向中行永安支行申请授信提供担保的议案》

详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福公司提供担保的公告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016年3月14日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-013

福建水泥股份有限公司

关于为安砂建福公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福公司”），为本公司并表子公司建福南方公司的全资子公司。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信7，500万元提供担保。包含本次担保，本公司为其担保累计金额为17,500万元，实际担保余额13,279万元。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议表决通过了《关于为安砂建福公司向中行永安支行申请授信提供担保的议案》，有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证安砂建福公司生产经营对资金的正常需要，根据股东大会审议通过的《公司2015年度担保计划》（详见2015年3月24日相关公告），同意本公司为安砂建福公司向中国银行永安市支行重新申请的一年期授信7500万元提供保证担保。

二、被担保人基本情况

本次被担保人安砂建福公司系本公司并表子公司建福南方公司的全资子公司。该公司2014年12月31日经审计的总资产为72,035万元、总负债32,298万元，2014年度净利润为4,412万元。截至2015年12月31日，该公司总资产为68,516万元（未经审计，下同）、总负债29,633万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额54,500万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额43,249.11万元，分别占公司2014年度经审计合并净资产（135,454.17万元）的40.24％和31.93%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保17,500万元，实际担保余额13,279万元。

截至当前，本公司控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016年3月14日