开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-021
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
本次为其担保金额：5,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：36,000.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年3月30日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀—06—2016—058（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5000.00万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为383,262.16万元，负债总额228,173.62万元（其中：贷款总额112,000.00万元，流动负债总额228,016.62万元），净资产155,088.55万元，2015年度营业收入实现348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润-16,406. 01万元。
三、担保协议的主要内容
中行唐山分行为唐山中润公司提供的5000.00万元借款，期限自2016年3月30日至2017年3月30日止。公司为唐山中润公司借款5000.00万元提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过120,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保46,000.00万元，发放委托贷款66,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度8,000.00万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币315,697.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.15%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保44,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保36,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保19,635.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保188,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司2014年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-22
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司
委托贷款金额：人民币壹仟万元整（人民币1,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.5936%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年3月31日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2016016号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供1,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中阳公司日常生产经营，贷款期限自2016年3月31日至2017年3月30日止，贷款利率为4.5936%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司提供担保3,000.00万元，发放委托贷款4,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度1,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
注册资本：5,000万元
法定代表人：史国胜
经营范围：甲醇燃料生产、销售
唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）持有其20%的股权。截至2015年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为13,023.62万元，负债总额7,855.85万元，净资产5,167.77万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额194.46万元，净利润182.00万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为186,600.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款85,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款2,200.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
