(上接86版)

(上接86版)

(六)南星公司应收广西金山铟锗冶金化工有限公司的应收账款本金1,688.58万元，账龄3-5年，系销售锌精矿款，该公司已停产，面临众多诉讼案件，款项回收存在不确定性，本期拟补充计提坏账准备1,519.72万元，期末累计计提坏账准备1,688.58万元。

(七)南星公司应收南丹县星鑫选矿厂的其他应收账款本金262.64万元，账龄3-5年，系南星公司为南丹县星鑫选矿厂提供担保承担连带责任，代偿还信用社的欠款。据调查南丹县星鑫选矿厂已停产多年，款项回收存在不确定性，本期拟补充计提坏账准备167.42万元，期末累计计提坏账准备262.64万元。

(八)南星公司应收国地税稽查增值税、附加税的其应收账款本金680.18万元，账龄5年以上，主要是税务部门对承包期进行税务检查查补的应缴税款，款项回收存在不确定性，本期拟补充计提坏账准备353.69万元，期末累计计提坏账准备680.18万元。

（九）广西五洲润通投资有限公司以有限合伙人身份加入深圳市中星一号投资企业（有限合伙），认购有限合伙出资份额450万元，36，,94.89占该合伙企业总认缴出资额的2.25%，认购期限半年，预期年化收益率11%，按季度付息，到期还本，同时润通公司须按认缴出资比例承担投资风险。2014年2月27日收回本金100万元。截止报告期末，该项投资本金及利息共计382.80万元均未收回，本金及利息382.80万元全额计提坏账。

(十) 本公司之子公司利和公司发放给广西南山贸易有限公司贷款本金500万元，借款人用股权进行质押。截止2015年12月31日借款人已欠利息7期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，公司将此笔贷款分类为损失类贷款，本期补提贷款损失495万元。

(十一) 本公司之子公司利和公司发放给广西华美纸业集团有限公司贷款本金900万元。截止2015年12月31日借款人已欠息十六期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，公司将此笔贷款分类为损失类贷款，本期补提贷款损失891万元。

三、单项金额虽不重大但单项计提资产减值准备的应收账款

本公司子公司利和公司应收富川瑶族自治县利达手套厂等51户贷款户财务顾问费718.21万元，本期拟计提坏账准备718.21万元，期末累计计提坏账准备718.21万元。

四、其他资产计提减值准备情况

南星公司期末长期股权投资-新南星公司余额932.21万元。新南星公司最后一期报表即2015年6月30日报表，新南星公司资产总额15,787.28万元，净资产-829.45万元，2015年1-6月经营净利润-119万元，新南星公司已经处于严重资不抵债的情况，南星公司投资已发生严重减值，本期拟补充计提减值准备932.21万元，期末累计计提减值准备932.21万元。

五、对2015年度合并利润表的影响

公司本期对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计38,519.03万元，其中资产减值损失38,253.41万元，营业外支出赔偿款净额为265.62万元。受2015年末转让堂汉公司、南星公司及国通公司股权的影响，上述资产减值损失减少2015年度合并报表利润总额为16,256.32万元。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-018

广西五洲交通股份有限公司

关于更换第八届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）股东单位招商局华建公路投资有限公司的推荐，孟杰先生不再担任公司第八届董事会董事，另提名推荐郑海军先生为董事，任期从提请至股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会换届选举完成之日止。

更换董事后，孟杰先生不再担任公司第八届董事会预算管理委员会委员，由预算管理委员会另行提名补充委员人选。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-019

广西五洲交通股份有限公司

关于与公司控股股东及关联方签订

债务清偿三方协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月31日,广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的广西五洲国通投资有限公司(以下简称“国通公司”)51%股权通过公开挂牌竞拍的方式转让,广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)竞拍成功，交投集团持有国通公司51%的股权。国通公司由公司全资子公司变为交投集团控股子公司。截止2015年12月31日，国通公司尚欠五洲交通及子公司广西坛百高速路有限公司（以下简称“坛百公司）借款本金744,095,210.00元，利息98,335,683.43元，合计842,430,893.43元。公司因会计核算范围变化，导致出现关联方非经营性占用公司资金的情形。

为妥善解决关联方非经营性占用公司资金的情形,公司拟与公司控股股东交投集团及国通公司签订债务清偿三方协议。

一、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称：广西交通投资集团有限公司

住所：中国广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场

法定代表人：周文

注册资金：300亿元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。

与公司的关联关系：公司控股股东

(二)企业名称：广西五洲国通投资有限公司

住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号

法定代表人：赵斌

注册资金：15000万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核证的范围、有效期开展经营），木材（按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）。

与公司的关联关系：国通公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的控股子公司，与公司是关联方。

二、关联交易的主要内容和履约安排

债务清偿三方协议的主要条款:

交投集团作为国通公司的控股股东，承诺协调国通公司及时足额偿还公司及坛百公司债务本息。若国通公司未能按照还款计划如期、足额偿还，交投集团将对未偿还部分予以及时足额偿还。对于国通公司所欠公司及坛百公司债务在2016年至2018年产生的利息，国通公司承诺按与公司及坛百公司所签订借款合同约定的利率计算，并在每年年底随本金一并清偿，若国通公司未能如期、足额偿还，交投集团将对未偿还部分予以及时足额偿还。

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司因2015年出售国通公司51%股权导致合并范围变化，导致出现关联方非经营性占用公司资金的情形。公司签订债务清偿三方协议旨在解决关联方非经营性占用公司资金的情形。按照还款计划至2018年12月31日,国通公司将全部偿还所欠公司及坛百公司本息。

四、该关联交易应当履行的审议程序

《五洲交通关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的议案》审议了公司第八届董事会第十三次会议的审议,关联董事对议案回避表决。

本议案提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2016-020

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月5日 15 点00分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月5日

至2016年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第八届董事会第十三次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案15

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一)登记时间 2016年4月26日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

六、其他事项

（一）联系方式:

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-021

广西五洲交通股份有限公司

关于2015年审计报告

及内部控制审计报告有关问题

补充说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西五洲交通股份有限公司2015年审计报告》（致同审字2016第450ZA0009号，以下简称《年度审计报告》）和《广西五洲交通股份有限公司2015年内部控制审计报告》（致同审字2016第450ZA0010号，以下简称《内控审计报告》）。上述报告已经广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第8届董事会13次会议审议通过，现就有关事项说明如下：

一、关于《年度审计报告》强调事项的说明

《年度审计报告》的“四、强调事项”提出：“截至2015年12月31日，公司涉及纠纷或诉讼的应收款项共14笔，账面余额合计为人民币283,713,026.70元,已计提坏帐准备184,498,205.12 元,账面价值99,214,821.58元”。经公司董事会审议，认为该强调事项段中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

公司于2014年6月成立了以总经理为组长的项目处置小组，制定了专门的处置方案，全力推进涉及纠纷或诉讼的贸易项目处置工作。目前，公司已对所有的风险项目进行了综合评估，并按类别分类制定处置措施。同时，加强与律师、法院的沟通，加快法律诉讼程序，积极落实资产保全，最大限度降低资金的风险。通过上述措施，公司将逐步消除该事项及其影响。

二、关于《内控审计报告》涉及重大缺陷事项的说明

（一）信息披露流程存在重大缺陷的问题

该事项发生在2013年度，公司在2013年的内控自评价报告及内控审计报告中均已将此项列为重大缺陷予以披露。2015年8月5日，广西监管局下达《行政处罚决定书》（[2015]2号）后，公司高度重视上述问题，启动了相应的问责机制，对相关责任人进行了行政处分和经济处罚，并引以为戒，在公司范围内开展了系列的培训和教育工作，不断提高公司的信息披露水平。

（二）重大投资决策存在重大缺陷的问题

为加强公司的重大投资决策管理，公司第8届董事会13次会议审议通过了《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》，通过形成公司制度的方式，不断规范和完善公司及子公司“三重一大”事项的决策流程和监督机制。

（三）应收款项管理方面存在重大缺陷

公司管理层高度重视应收账款的管理工作，成立了相应的管理小组，落实专人负责账款的回收工作，管理小组每月召开例会，总结汇报账款回收工作进展情况。对于已诉讼项目，及时申请法院查封执行对方财产；对非诉讼项目，努力通过协商谈判、发出律师函、查找对方财产线索等方式，推动处置进展。通过上述措施，公司将逐步消除该事项导致的管理缺陷及影响。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年4月15日