中国软件与技术服务股份有限公司
公司代码：600536 公司简称：中国软件
2016年第一季度报告
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注：
１、应收票据较期初变动较大，主要是由于期初应收票据本期到期结算较多所致。
２、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于期初委托理财产品本期到期收回所致。
３、在建工程较期初变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司未来城办公楼项目本期竣工转固所致。
４、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未支付薪酬所致。
５、应交税费较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
６、其他应付款较期初变动较大，主要是由于本期子公司中软信息系统工程有限公司支付未来城办公楼购置款所致。
２、合并利润表项目 单位：人民币元
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注：
１、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。
２、销售费用、管理费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增大、研发投入较多及子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。
３、营业外收入较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。
４、投资收益较上期变动较大，主要是由于上期处置子公司四川中软部分股权确认投资收益所致。
５、营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。
６、其他综合收益较上期变动较大，主要是本期外币报表折算差额较大所致。
３、合并现金流量表项目 单位：人民币元
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注：
１、经营活动产生的现金流量净额较上期期变动较大主要是由于本期经营性支出较多所致。
２、投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期子公司中软信息系统工程有限公司支付未来城办公楼购置款较多及上期处置子公司四川中软部分股权收到现金所致。
３、筹资活动产生的现金流量金额期变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。
３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、根据２０１６年２月２９日公司第五届董事会第三十八次会议决议，公司与关联方中电西安产业园签署了《工业园区房屋买卖合同》。根据该合同，公司拟购买中电西安产业园位于陕西省西安市经济技术开发区草滩十路１２８８号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼２－０３＃，房屋建筑面积４０２０．０７平方米，单价为每平方米４３００元，总价为１７，２８６，３０１元。目前，正在办理相关手续。详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１６年３月２日的《中国证券报》、《上海证券报》。
２、根据２０１５年８月２６日公司第五届董事会第三十四次会议决议，公司同意子公司长城软件将其在长沙湘计华湘计算机有限公司的全部４０万元出资（占注册资本的２０％），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于１元。２０１６年４月１２日，已经与摘牌方签署产权交易合同，并取得交易凭证，摘牌价格８万元。目前，正在办理工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１５年８月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》。
３、根据２０１５年６月２５日公司第五届董事会第三十二次会议决议，公司同意子公司中软香港将其全资子公司北京卓盛特予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１５年６月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》。
４、根据２０１３年１１月１３日公司２０１３年度第３次临时股东大会决议和２０１４年９月３日公司２０１４年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统工程与中国信安签署了《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中国信安位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用，总价款合计８４４８．７万元。２０１４年１０月，中国信安已完成所有房屋的交付。２０１６年１月，中软系统工程已完成全部款项支付。详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１３年１１月１４日、２０１４年９月４日的《中国证券报》、《上海证券报》。
５、根据２０１０年４月２３日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其子公司东京中软增资５０００万日元。２０１２年２月，大连中软实施完成首期出资１０００万日元，东京中软注册资本增至４３００万日元，大连中软持股比例为９３．０２％。剩余出资尚未办理。其他详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１０年４月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》。
６、根据２０１６年４月２１日公司２０１５年度股东大会决议，公司与关联方中电财务续签了《金融服务协议》。详情请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１６年４月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》。
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。
公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人 杨军
日期 ２０１６－０４－２７
证券代码：６００５３６ 证券简称：中国软件 公告编号：临２０１６－０１７
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于２０１６年４月１７日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于２０１６年４月２７日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事７人，实际出席董事７人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《２０１６ 年第一季度报告》
《２０１６年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１６年第一季度报告》（正文）详见《中国证券报》、《上海证券报》。
表决票数：同意７票，反对０票，弃权０票
表决结果：通过
（二）关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意子公司中软科技创业投资有限公司（简称中软投资）将其在北京中软鸿美信息技术有限公司（简称中软鸿美）的全部１００万元出资（占注册资本的２０％），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于１元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。
中软投资成立于２００１年４月，注册资本５０００万元，其中本公司出资４６００万元，占其注册资本的９２％，主要定位于对高技术企业、技术创新企业的股权投资及运营管理业务。中软鸿美成立于２００１年１１月，注册资本５００万元，主营业务定位于计算机网络系统集成的安装与调试，技术开发、转让、培训及咨询，销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、办公设备。截至２０１５年１２月３１日，中软鸿美总资产１０．５７万元，净资产－５０．７６万元，２０１５年度实现营业收入１１．９２万元，净利润－４４．８９万元；截至２０１６年３月３１日，中软鸿美总资产７．５８万元，净资产－５６．５２万元，２０１６年１－３月实现营业收入０万元，净利润－５．７６万元（上述数据未经审计）。根据上海东洲资产评估有限公司以２０１５年１０ 月３１日为基准日的评估，中软鸿美股东全部权益价值为－４５．７３万元。本次首次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。
本次挂牌出售中软鸿美股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意７票，反对０票，弃权０票
表决结果：通过
（三）关于同意清算注销中软功安公司的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意子公司中软投资将其子公司芜湖中软功安信息服务有限公司（简称中软功安）予以清算注销。
中软功安成立于２００５年５月１０日，注册资本１００万元，其中中软投资出资７０万元，占其注册资本的７０％。该公司经营范围包括计算机信息技术、系统集成行业产品的设计、开发、销售、维修及其他配套技术服务，信息技术、计算机软硬件专业领域内的技术服务，社会综合信息技术服务等。该公司经营不善，近年来一直处于未经营状态。
本次对中软功安的清算注销，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意７票，反对０票，弃权０票
表决结果：通过
（四）关于申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币６亿元的综合授信，授信额度有效期：１年，保证方式：信用；拟向招商银行东直门支行申请人民币２亿元的综合授信，授信额度有效期：１年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支行申请人民币３．５亿元的综合授信，授信额度有效期：１年，保证方式：信用； 拟向中国建设银行长安支行申请人民币１．５亿元的综合授信，授信额度有效期：１年，保证方式：信用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。
表决票数：同意７票，反对０票，弃权０票
表决结果：通过
（五）《２０１６年度企业全面风险管理报告》
表决票数：同意７票，反对０票，弃权０票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
２０１６年４月２８日
