黑龙江国中水务股份有限公司
公司代码：600187 公司简称：国中水务
2016年第一季度报告
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
３．１．１ 合并资产负债表科目
单位：元币种：人民币
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（１）货币资金变动原因：①投资活动现金净流出１．１２亿元，主要是由于本报告期公司因承继对赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”）的出资义务而出资１亿元；②筹资活动现金净流出１．６９亿元，主要是由于本报告期公司偿还短期融资券本金及利息１．０６７亿元，同时偿还其他贷款本金及利息０．６２亿元；③经营活动现金净流入０．４８亿元。
（２）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：主要是由于本报告期公司赎回部分理财产品。
（３）应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司应收票据转付他人及到期承兑所致。
（４）预付账款变动原因：主要是由于本报告期随着在建工程进展，预付账款增加。
（５）可供出售金融资产变动原因：①本报告期公司因承继对赛领基金的出资义务而出资１亿元；②本报告公司出售Ｊｏｓａｂ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＢ认股权证。
（６）开发支出变动原因：主要是由于本报告期公司逐步增加对研发项目资金的支出。
（７）应付票据变动原因：主要是由于本报告期公司开具银行承兑汇票付工程款。
（８）应付职工薪酬变动原因：主要是由于本报告期公司发放了２０１５年末计提的年终奖金。
（９）应付利息变动原因：主要是由于本报告期公司归还了银行贷款致使期末计提利息减少所致。
（１０）其他应付款变动原因：主要是由于本报告期公司收到大股东借款３，０００万元（该等财务资助事项已经公司申请、上海证券交易所审核通过，予以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露）。
（１１）其他流动负债变动原因：主要是由于本报告期公司偿还短期融资券本金及利息１．０６７亿元，同时计提了剩余２亿短期融资券的利息所致。
３．１．２ 合并利润表科目
单位：元币种：人民币
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（１）营业收入变动原因：①本报告期合并范围不包含北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）而去年同期的合并范围包含天地人，天地人２０１５年１－３月实现营业收入２，１６２万元；②本报告期污水公司适用新的增值税优惠政策（由免征增值税变更为增值税即征即退７０％），使得收入有所下降；③本报告期由于工程业务尚未达到收入成本确认条件，北京中科国益环保工程有限公司（以下简称“中科国益”）的收入有所下降；④去年同期公司总部承接技术服务项目产生收入６６０万元。
（２）营业税金及附加变动原因：主要是由于本报告期污水公司适用新的增值税优惠政策（由免征增值税变更为增值税即征即退７０％），进而使得附加税大幅增加。
（３）销售费用变动原因：主要是由于本报告期合并范围不包含天地人而去年同期的合并范围包含天地人，天地人２０１５年１－３月销售费用为５０１万元。
（４）财务费用变动原因：主要是由于本报告期公司新增黑龙江进出口银行贷款和短期融资券，使得财务费用大幅上涨。
（５）资产减值损失变动原因：主要由于去年同期天地人收回较大金额的应收款项，冲回原计提的坏账准备１８３万元。
（６）投资收益变动原因：主要是由于本报告期公司联营企业四川国中亿思通环保科技有限公司工程业务尚未达到收入成本确认条件，一季度处于亏损状态，公司根据持股比例确认了应承担的投资损失。本报告期公司联营企业Ｊｏｓａｂ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＢ，一季度为亏损状态，公司根据持股比例确认了应承担的投资损失。
３．１．３ 合并现金流量表科目
单位：元币种：人民币
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（１）经营活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期公司加强应收账款管理，回收款项增加；②本报告期公司收到大股东借款３，０００万元；
（２）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因为本报告期公司归还了去年同期发行的１亿元短期融资券的本金及利息。
３．１．４公司主要财务指标
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本报告期公司加权平均净资产收益率及每股收益大幅下降，主要是由于公司业绩下滑导致，主要原因包括：①本报告期合并范围不包含天地人而去年同期的合并范围包含天地人，２０１５年１－３月天地人实现净利润５６０万元；②去年同期，公司子公司齐齐哈尔国中污水处理有限公司和齐齐哈尔国中水务有限公司取得政府补助４５０万元；③由于工程业务尚未达到收入成本确认条件，中科国益净利润较去年同期下降２８４万元；④公司增加黑龙江进出口银行贷款和短期融资券，使得财务费用增长约５８０万元；⑤去年同期公司总部承接技术服务项目产生收入６６０万元。
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
３．２．１ ２０１５年度非公开发行股票
公司２０１５年度非公开发行股票已经公司董事会、股东大会审议通过，并已于２０１６年４月２２日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》，详见公司于２０１６年４月２３日发布的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》（临２０１６－０２１）。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
３．２．２ 短期融资券有关事项
公司于２０１５年１月２８日发行了２０１５年度第一期短期融资券，发行金额１亿元，发行利率６．７０％；于２０１５年６月１２日发行了２０１５年度第二期短期融资券，发行金额２亿元，发行利率７．００％；于２０１６年１月２９日完成了２０１５年度第一期短期融资券的兑付工作。详见公司于２０１５年１月３０日发布的《关于２０１５年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临２０１５－００２）、于２０１５年６月１５日发布的《关于２０１５年度第二期短期融资券发行结果的公告》（临２０１５－０１８）、于２０１６年１月３０日发布的《２０１５年度第一期短期融资券到期兑付公告》（临２０１６－００８）。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人 尹峻
日期 ２０１６－０４－２８
