柳州化工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 李骅、张雄斌、黎鹏董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因为2016年3月18日公司发生了款项划拨事宜，他们无法确认2016年一季报中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认。请投资者特别关注。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人覃永强、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少48.22%，主要是因为3月18日银行从公司账上划走5091.66万元资金用于代柳化集团偿还到期借款本息。
2、应收票据期末较期初减少62.14%，主要为到期承兑汇票解付收款所致。
3、预付款项期末较期初增加59.37%，主要是预付材料款增加。
4、应付票据期末较期初减少61.29%，主要为到期银行承兑汇票结算支付所致。
5、应交税费期末较期初增加103.78%，主要为3月底应交增值税增加。
6、应付利息期末余额为0，期初余额为26,775,000.00元，主要为本期支付了公司债利息所致。
7、其他应付款期末较期初增加32.72%，主要为本期应付运费增加。
8、专项储备期末较期初增加72.22%，主要是本期安全生产费支出减少所致。
9、未分配利润期末较期初减少41.65%，主要是报告期公司出现亏损所致。
10、报告期，公司产品市场仍然低迷，销售不畅，价格下降，导致营业收入减少，同时由于自2015年4月20日起，广西区物价局分步取消化肥生产用电优惠，公司生产用电成本增加，故公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司所有者的净利润等指标较上年同期下降幅度较大。
11、报告期，支付的各项税费较上年同期减少61.25%，主要为本期产品售价下降收入减少所致。
12、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少82.32%，主要为公司减少工程项目的投入所致。
13、报告期，取得借款收到的现金较上年同期减少92.52%，主要因为本期贷款减少。
14、报告期，偿还债务支付的现金较上年同期减少90.78%，主要为本期到期债务较少所致。
15、报告期，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加482.73%，主要系公司账上划走5091.66万元用于清偿控股股东柳化集团公司的借款本息所致。
16、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加34.79%，主要是销售商品收到的现金增加。
17、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少78.75%，主要公司购建固定资产支付的现金减少所致。
18、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少366.39%，主要是本期新增银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年3月18日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜，并进行了披露（详见2015年3月20日刊登在上交所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《2015年非公开发行股票预案》）。由于中国证监会对公司立案调查结果，造成公司不符合非公开发行条件的不利因素尚未消除，结合市场情况及相关法律法规规定，经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。（详见2016年3月5日、2016年3月7日刊登在上交所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》及《关于终止公司非公开发行股票事项的补充公告）》。
2、2016年3月18日，银行从公司账上划走5091.66万元用于清偿控股股东柳州化学工业集团有限公司的借款本息，构成了柳州化学工业集团有限公司对公司的实质性资金占用。2016年4月25日，柳州化学工业集团有限公司已经将上述5091.66万元归还至公司。截止本报告披露日，关联方所欠公司非经营性资金余额已经全部结清。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 柳州化工股份有限公司
法定代表人 覃永强
日期 2016-04-30
公司代码：600423 公司简称：柳化股份
2016年第一季度报告
