天津创业环保集团股份有限公司
关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-022

天津创业环保集团股份有限公司

关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保公司名称：杭州天创水务有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币14,710万元；已实际为其提供的担保余额为人民币36,420万元；

●本次担保是否有反担保：杭州天创水务有限公司以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保；

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司杭州天创水务有限公司（以下简称“杭州天创”）拟向银行申请贷款人民币14,710万元, 用于杭州天创续贷原有杭州七格污水处理厂项目贷款、偿还到期的本公司对杭州天创的委贷及补充杭州天创流动资金等需求。按照贷款银行要求，本公司拟为杭州天创提供人民币14,710万元的贷款担保。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。

本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币14,710万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

（一）杭州天创基本情况如下：

1.注册地点：杭州

2.法定代表人：赵毅

3.经营范围：污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。

4.财务情况：

截止2015年12月31日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的杭州天创的总资产为人民币81,513万元，净资产人民币51,138万元，负债人民币30,376万元，其中非流动负债人民币11,985万元，流动负债人民18,391万元；2015年度营业收入人民币16,598万元，净利润人民币3,737万元。截至2016年4月30日，未经审计的杭州天创总资产为人民币73,603万元，负债总额为人民币30,533万元，银行贷款总额为人民币18,710万元，流动负债总额为人民币14,049万元，净资产为人民币43,070万元,营业收入人民币4,927万元，净利润人民币390万元。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有杭州天创70%股份，杭州市水务控股集团有限公司持有杭州天创30%股份，杭州天创是本公司的控股子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币14,710万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：

1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

2、本公司同时将和杭州天创签署反担保协议；

3、以杭州天创2016年4月底资产负债表为基础，在完成本次贷款后，计算的资产负债率为44.28%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。

四、董事会意见

本公司第七届董事会第十一次会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年5月25日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本公司董事会认为杭州天创的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对杭州天创提供不超过人民币14,710万元连带责任保证，其中项目贷款须全额定向用于杭州天创续贷原有项目贷款；流动资金贷款用于补充杭州天创全部流动资金需求，并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币121,985万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2015年12月31日）净资产的27.72%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2016年6月7日