安徽全柴动力股份有限公司
关于对控股子公司安徽全柴天
和机械有限公司
提供担保的公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-026
安徽全柴动力股份有限公司
关于对控股子公司安徽全柴天
和机械有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”）
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2000万元，公司累计为其担保金额为人民币2000万元（含本次担保）。
● 本次担保无反担保
● 截止本公告日，无逾期对外担保
一、担保情况概述
天和机械系安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行全椒支行申请流动资金贷款2000万元，期限一年，公司拟为其提供担保。
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》，与会董事一致同意为天和机械提供担保。
此项担保为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽全柴天和机械有限公司
法定代表人：姚兵
注册地点及主要办公地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区
注册资本：25000万元
成立时间：2008年7月8日
经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。
天和机械现有股权结构：公司持有天和机械股权21928.5万元，占注册资本的87.71%；安徽全柴集团有限公司投资2871.5万元，占注册资本的11.49%，技术人员持200万元股权，占注册资本的0.8%。
与公司的关系：天和机械是公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，天和机械经审计的资产总额30226万元，负债总额10093万元，净资产20133万元，2015年1-12月净利润为-1495万元。
截止2016年3月31日，天和机械未经审计的资产总额29345万元，负债总额9498万元，净资产19847万元，2016年1-3月净利润为-285万元。
三、担保内容
天和机械拟向中国银行全椒支行贷款2000万元，期限一年。公司拟为天和机械向中国银行全椒支行申请的流动资金贷款提供担保。
四、董事会意见
天和机械为公司的控股子公司，公司为其贷款提供担保，满足天和机械日常经营活动的资金需求，有利于子公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要，公司董事会同意为天和机械担保，独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独立意见书。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，包括本次担保在内，公司对控股子公司担保累计金额为2000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.09%。公司及公司控股子公司对外担保总额为0，逾期担保累计金额为0。
六、备查文件
1、全柴动力第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可书；
3、独立董事独立意见；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-027
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》，同意延长授权期限一年。上述有关事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-009）、《全柴动力六届十四次董事会决议公告》（公告编号：临2016-014）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、理财产品到期情况
2015年12月14日，公司使用暂时闲置募集资金2700万元购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG1093期”理财产品，投资收益率3.5%/年，产品起息日：2015年12月16日，产品到期日：2016年6月16日，该产品现已到期，共计获得投资收益427,500.00元。
2016年6月8日，公司使用暂时闲置募集资金1400万元购买了“蕴通财富*日增利S款”理财产品，投资收益率2.45%/年，产品起息日：2016年6月8日，产品到期日：2016年6月16日，该产品现已到期，共计获得投资收益7,517.81元。
以上本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
2、购买理财产品情况
2016年6月16日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机构用户)》，购买相关理财产品。
第一种产品：
利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400万元购买理财产品。具体产品信息如下：
1、名称：利多多对公结构性存款
2、金额：人民币1400万元
3、产品性质：保本保收益型
4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：1个月零4天
6、产品起息日：2016年06月17日
7、产品到期日：2016年07月21日
8、投资收益率：2.8%
9、风险评级：极低风险
10、资金来源：闲置募集资金
第二种产品：
利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金190万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金200万元、中国银行全椒支行110万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1700万元购买理财产品。具体产品信息如下：
1、名称：利多多对公结构性存款
2、金额：人民币2200万元
3、产品性质：保本保收益型
4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：3个月
6、产品起息日：2016年06月17日
7、产品到期日：2016年09月18日
8、投资收益率：3.1%
9、风险评级：极低风险
10、资金来源：闲置募集资金
第三种产品：
利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金500万元购买理财产品。具体产品信息如下：
1、名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、金额：人民币500万元
3、产品性质：保本保收益型
4、投资方向：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。
5、产品期限：2个月
6、产品起息日：2016年06月17日
7、产品到期日：2016年08月19日
8、投资收益率：3.0%
9、风险评级：极低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行、中国银行全椒支行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本保收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2015年7月10日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金1700万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1674万元分别购买了“利多多财富班车4号”和“利多多财富班车6号”理财产品，产品期限分别为180天、360天。其中“利多多财富班车4号”理财产品1700万元于2016年1月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年7月15日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利多多财富班车6号”理财产品，涉及金额2000万元，产品期限为360天。
2015年9月1日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富·日增利182天”理财产品，涉及金额8100万元，产品期限为182天。该产品于2016年3月2日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年9月8日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2015年第12期理财产品说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型2015年第12期”理财产品，涉及金额7500万元，产品期限为365天。
2015年9月10日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国建设银行全椒支行及中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG757期”和“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG758期”理财产品，涉及金额分别为2000万元、4500万元，产品期限分别为1个月、3个月。该两种理财产品分别于2015年10月14日、12月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年9月14日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财产品，涉及金额8700万元，产品期限为359天。
2015年10月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金1400万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了“浦发银行利多多财富班车1号”理财产品，涉及金额2000万元，产品期限为30天。该理财产品于2015年11月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年11月18日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额600万元，产品期限为1个月。该理财产品于2015年12月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年12月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行募集资金专户资金2200万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金300万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金200万，购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG1093期”理财产品，涉及金额2700万元，产品期限为6个月。该理财产品于2016年6月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年12月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG1114期”理财产品，涉及金额500万元，产品期限为1个月。该理财产品于2016年1月25日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年1月12日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多财富班车2号”理财产品，涉及金额1400万元，产品期限为2个月。该理财产品于2016年3月14日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年1月27日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金180万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了 “浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG054期” 、“浦发银行利多多财富班车3号”产品，涉及金额分别为680万元、100万元，产品期限分别为1个月、3个月。以上产品分别于2016年3月1日和4月25日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年3月2日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金6460万元购买“蕴通财富·日增利32天”、“利多多财富班车S21”理财产品，以及办理定期存款业务，涉及金额分别为3600万元、860万元、2000万元，产品期限为32天、21天、12个月。其中以上两种理财产品分别于2016年4月8日、3月23日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年3月7日，公司与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用该行募集资金专户资金7300万元办理定期存款业务，产品期限为一年。
2016年3月17日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG186期”产品，涉及金额1100万元，产品期限为1个月。该产品于2016年4月19日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年4月11日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买“浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG257期”产品。涉及金额3000万元，产品期限为1个月零4天。该产品于2016年5月17日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年4月19日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“蕴通财富·日增利32天”理财产品。涉及金额1000万元，产品期限32天。该产品于2016年5月27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年5月27日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“蕴通财富·日增利S款”理财产品。涉及金额1000万元，产品期限约35天。
2016年6月8日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金5700万元购买“蕴通财富*日增利B款”、“蕴通财富*日增利S款”理财产品，涉及金额分别为4300万元、1400万元，产品期限分别为4天、8天。以上理财产品分别于2016年6月12日、6月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016年6月12日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金5500万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金4300万元办理定期存款业务及购买“蕴通财富*日增利183天”理财产品，涉及金额分别为5300万元、4300万元，产品期限分别为约30天、6个月。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2015年7月11日、7月14日、7月17日、8月28日、9月2日、9月9日、9月11日、9月12日、9月15日、10月16日、11月19日、11月20日、12月16日、12月24日、2016年1月15日、1月29日、3月5日、3月9日、3月18日、3月26日、4月13日、4月21日、4月30日、5月20日、5月31日、6月14日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2015-036”、“临2015-038” “临2015-040”、“临2015-049” 、“临2015-050”、“临2015-052”、“临2015-053”、“临2015-054” 、“临2015-055” 、“临2015-059” 、“临2015-065”、“临2015-066”、“临2015-068” 、“临2015-070” 、“临2016-001”、“临2016-005”、“临2016-009”、“临2016-010” 、“临2016-011” 、“临2016-013”、“临2016-016”、 “临2016-018”、“临2016-019”、“临2016-023” 、“临2016-024”、“临2016-025”。
五、备查文件：
1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》；
2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机构用户)》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日
