四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-020

四川帝王洁具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年6月30日下午5点半以现场方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年6月29日以电话通知方式发出，公司2015年度股东大会选举产生的2名股东代表监事及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事参会。全体监事一致推举监事陈安主持本次会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举陈安为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈安为公司第三届监事会主席，任期三年。

2、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。根据公司编制的《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第810205号）鉴证，截止2016 年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币8,918.17万元，公司拟以8,918.17万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，具体情况如下：

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保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以8,918.17万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公 司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行短期理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第810205号）

3、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

4、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016年6月30日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-021

四川帝王洁具股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2016年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-019）。

2016年7月1日，公司以自有资金2450万元购买中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品，相关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品。

2、理财金额：人民币2450万元。

3、产品类型：保本保证收益型。

4、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.70%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）。

5、实际理财天数/约定持有期：62 天（客户每次购买本产品理财期限均为 62 天，即购买起息日（含）至约定持有期到期日（不含）的自然天数为 62 天）；如遇提前终止则实际理财天数为自本产品认购/申购起息日（含）至提前终止日（不含）的自然天数。

6、本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

7、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

8、购买资金来源：自有资金。

9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

10、理财产品额度为18,000万元，本次购买理财产品金额未超过该额度。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以在提高公司资金使用效率。

四、备查文件

1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016年7月1日