浙江万里扬股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-073
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，中国经济稳步发展，经济结构优化持续推进。国内汽车行业保持了稳定发展的趋势，据中国汽车工业协会统计，2016年1-6月，国内汽车产销1,289.22万辆和1,282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅比上年同期明显提升。其中：乘用车产销1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，不断加强经营管理，有效整合规划各业务板块资源，充分发挥协同发展效应，有效提升了公司的综合竞争力。公司遵循汽车行业节能环保与智能化的发展趋势，不断加大技术研发投入，持续推进产品技术升级，着力提升产品附加值和品牌知名度。依托宁波分公司乘用车变速器业务平台，加强乘用车变速器技术研发、生产和销售的整合，加快推进实施收购奇瑞汽车下属奇瑞变速箱公司的重大资产重组事项，大力发展乘用车变速器业务。进一步加强了金兴股份的经营管理，通过调整优化汽车内饰业务布局，清理闲置资产，提高了经营效率和成本控制能力，同时，借助公司的市场资源优势，开拓了许多新的客户市场，业务规模不断扩大，有效提升了金兴股份的盈利能力。2016年5月，公司收购了金兴股份剩余30%股份，实现全资控股，有助于公司进一步加强管控，推动公司汽车内饰业务的快速发展。报告期内，公司融资租赁业务发展良好，以与财通证券股份有限公司和中环国投控股集团有限公司开展战略合作为契机，重点开拓了节能环保产业、城市公共基础设施建设等业务市场，推动打造专业化、特色化融资租赁发展模式。报告期内，公司整体经营情况良好。
2016年1-6月，公司实现营业收入152,381.04万元，同比增长95.84%；营业利润14,991.99万元，同比增长3.75%；利润总额15,790.36万元，同比增长5.30%；归属于上市公司股东的净利润13,855.87万元，同比增长10.32%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经公司于2016年5月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司收购宁波万里扬变速器有限公司（原宁波万铭汽车部件有限公司）100%股权，收购完成后，宁波万里扬变速器有限公司成为公司的全资子公司，公司自2016年6月起将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-069
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年7月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年8月1日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及其摘要
公司2016年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因原授信即将到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过7,000万元人民币的综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司金华婺城支行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2016年8月2日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-070
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年7月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2016年8月1日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2016年8月2日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-071
浙江万里扬股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
因上述授信即将到期，为保证公司业务发展需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过7,000万元人民币的综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司金华婺城支行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2016年8月2日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-072
浙江万里扬股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕652号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,250万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金127,500万元，坐扣承销和保荐费用4,900万元后的募集资金为122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，公司本次募集资金净额为121,650.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2010﹞158号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金1,209,851,590.73元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68,283,566.23元；2016年1-6月实际使用募集资金75,091,887.08元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为155,875.35元；累计已使用募集资金1,284,943,477.81元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68,439,441.58元。
截至 2016年6 月 30 日，募集资金余额为63.77元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万里扬股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该办法于2011年1月25日经董事会决议对其进行了修订。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年7月9日分别与中国银行股份有限公司金华市分行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因本公司经营管理需要，将“技术研发中心建设项目”所募资金和超募资金由上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行变更到上海浦东发展银行股份有限公司金华分行进行专户存储，并于2010年10月26日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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公司于2016年6月23日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（2016-064），公司首次公开发行股票在中国银行股份有限公司金华市分行开立的募集资金专项账户（账号为376658361435）内的募集资金已按规定全部使用完毕，公司办理完成了中国银行股份有限公司金华市分行募集资金专项账户的注销手续。
公司于2016年7月13日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（2016-068），公司首次公开发行股票在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行开立的募集资金专项账户（账号为：14210157870000012）内的募集资金已按规定全部使用完毕，公司办理完成了上海浦东发展银行股份有限公司金华分行募集资金专项账户的注销手续。
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江万里扬股份有限公司
2016年8月2日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：根据2015年第三届董事会第四次会议决议，由于“年产28万台汽车变速器项目”已完成建设达到预定可使用状态，将其实际结余资金12,513.82万元及其利息3,102.91万元用于收购吉利汽车拥有的乘用车变速器产品相关资产，故该项目投资总额调整为45,519.18万元。
注2：累计永久性补充流动资金总额为20,474.21万元，与承诺投资总额19,439.21万元的差异1,035万元系募集资金利息。
注3：根据2015年第三届董事会第四次会议决议，同意将“年产50万台乘用车变速器项目”实际结余资金9,119.43万元及其利息2,477.55万元变更为收购吉利汽车拥有的乘用车变速器产品相关资产，故该项目投资总额调整为10,880.57万元。
注4：收购吉利汽车资产累计投入资金总额为27,449.56万元，与承诺投资总额27,213.71万元的差异235.85万元系募集资金利息。
注5：调整后投资总额为127,230.87万元，与承诺投资总额121,650.41万元的差异5,580.46万元系募集资金利息。
