北海国发海洋生物产业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600538 公司简称：国发股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年，北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂酒剂、合剂、糖浆剂、散剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含中药前处理和提取）通过GMP认证，钦州医药有限责任公司中药饮片厂通过GMP认证。报告期，公司实现营业收入2.32亿元，其中:农药行业实现主营业务收入9,635.41万元，占比41.54%，农药行业营业收入比上年同期减少25.16%；医药行业实现主营业务收入1.21亿元，占比52.05%，医药行业营业收入比上年同期增加29.92%。2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-1,238.21万元，比上年同期减少1,853.22%。上半年亏损的主要原因是：1、因国内制造业快速发展，农药行业投资速度过快，形成大规模产能过剩，因种植面积缩小农药使用量下降，市场需求疲软影响，公司控股子公司湖南国发销售收入同比下降，农药产品竞争激烈，产品价格下降幅度较大，导致毛利率下降，使其净利润较上年同期大幅减少。2、由于市场竞争越来越激烈，公司在市场维护投入、安全生产投入均大幅增加，销售费用、管理费用增加。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：因农药市场需求疲软影响，公司农药销售收入同比下降。
销售费用变动原因说明：由于市场竞争激烈，公司在市场维护投入、人力资源投入均大幅增加。
管理费用变动原因说明：公司在安全生产投入、重组项目调研费均大幅增加。
财务费用变动原因说明：公司本期借款减少，财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付原材料等采购款项同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期向银行融入和偿还的资金减少。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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①财务费用较上年同期减少说明：公司本期借款减少，财务费用降低。
②资产减值损失较上年同期增加说明：主要是本期公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区医药配送市场份额，把销售网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，形成较多的应收账款，致使坏账准备计提增加。
③营业外支出较上年同期增加说明：本期营业外支付金额较上年同期增加。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准，2014年公司通过非公开发行方式发行185,185,185股A股股票，募集资金总额为699,999,999.30元，扣除发行费用后实际募集资金净额为682,849,435.01元，募集资金已于2014年5月28日全部到位。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。其中，3亿元用于偿还对广西国发投资集团有限公司和广西汉高盛投资有限公司等的欠款，剩余部分用于补充公司流动资金。
截至2016年06月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币46,709.62万元，其中归还关联方借款30,000万元，补充公司流动资金16,709.62万元，募集资金余额为人民币23,809.73万元（包括存款利息和理财产品收益）。
(3)经营计划进展说明
1、2016年工作的总体思路
公司继续坚持以质量与效益为中心，进一步完善内控制度建设，加大对下属企业的管控力度；创新经营思路，加快完成本次重大资产重组，调整产业结构和产品结构，通过内生成长与收购兼并双轮驱动，促进医药和农药产业的快速发展，使公司步入健康、良性的快速发展轨道，逐步实现公司的长期战略目标：“效益国发、实力国发、文化国发、祥和国发、富裕国发、高贵国发”。
2、2016年度的经营目标
（1）经营目标：计划实现销售收入不低于5.25亿元，费用控制在1亿元以内；成本控制在4.5亿元以内，力争继续保持盈利目标；
（2）内控目标：继续完善内部控制体系，确保公司合法规范经营；
（3）安全目标：实现2016年全年无重大安全、环保责任事故，无工伤死亡事故；
（4）定向增发目标：力争顺利完成正在进行的通过发行股份购买资产的重大资产重组。
3、2016年上半年经营计划完成情况
2016年上半年，公司实现销售收入2.32亿元，完成全年销售目标任务的44%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,238.21万元。费用为0.44亿元，成本为2.07亿元。
上半年亏损的主要原因是：
（1）因国内制造业快速发展，农药行业投资速度过快，形成大规模产能过剩，因种植面积缩小农药使用量下降，市场需求疲软影响，公司控股子公司湖南国发销售收入同比下降，农药产品竞争激烈，产品价格下降幅度较大，导致毛利率下降，使其净利润较上年同期大幅减少。
（2）由于市场竞争越来越激烈，公司在市场维护投入、安全生产投入均大幅增加，销售费用和管理费用增加。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
分行业说明：
（1）销售收入变动说明：
①农药行业收入同比减少了25.16%，主要原因是：农药市场需求持续低迷，控股子公司湖南国发公司销售较去年同期有较大的下滑。
②医药行业收入同比增加了29.92%，主要原因是：公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区医药配送企业市场份额，把销售网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，加大对各大医院的业务销售，销售收入同比增加。
③酒店行业收入同比减少19.95%，主要原因是：酒店行业市场低迷、竞争激烈，餐饮和客房收入均有所下降。
④其他行业收入同比减少，主要原因是其他业务业务量缩减所致。
（2）毛利率变动说明：
①农药行业毛利率下降4.10%，主要是农药市场需求持续低迷，产品竞争激烈，产品价格下降幅度较大，导致毛利率下降较多。
②医药行业毛利下降1.85%，主要是医药行业竞争激烈以及新开拓的市场以相对较低的毛利产品抢占市场份额所致。
③酒店行业毛利率下降5.30%，主要是酒店因市场竞争激烈采取适当降价促销措施，致毛利率下降。
④其他行业毛利率减少63.25%，主要是德泽环保公司固定成本占比较高，本期收入减少，毛利率降低。
分产品说明：
（1）农药产品：2016年以来农药产品的市场总体需求与销售价格呈下降趋势，克百威、杀螟丹、异丙威等产品销售呈下降趋势；公司子公司湖南国发调整销售策略，甲维盐及硫双威等产品的销售量有所上升，销售额同比增加；甲维盐产品因公司对该产品技改投入并实施有效的成本控制，单位成本下降，毛利率提高；因销售价格下降，原库存成本较高，杀螟丹、硫双威等产品毛利率下降较大。
（2）医药产品：珍珠明目滴眼液因市场品种较多，竞争激烈，公司产品包装多年未进行较大的更换，产品质量好，但产品形象不突出，致使上半年收入同比下降较大。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
因农药市场需求疲软，农药产品竞争激烈，农药销售收入同比下降，致华东、华中地区销售收入同比下降较大；因公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区医药配送企业市场份额，把销售网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，加大对各大医院的业务销售，销售收入同比增加，致华南地区销售收入同比上升。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，合并财务报表范围没有发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事长：潘利斌
2016年8月4日
