大众交通（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要
公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年，全球经济局势动荡，中国经济运行有所企稳，但不确定性增加。面对复杂的宏观形势，集团优化产业、创新产品、控制风险、降本增效，主要经营指标保持稳定。
报告期内，公司共计实现营业总收入118,830万元，比上年同期增加0.22%。本期公司实现归属于母公司所有者的净利润25,972万元，比去年同期增加4.67%。本期公司每股收益0.11元，加权平均净资产收益率2.93%。公司总资产规模158.54亿元；归属于母公司的净资产90.81亿元；资产负债率39.36%。
报告期内，公司进一步优化产业结构，公司开始构建可拓展、多接口的综合出行系统，公司投资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入运营，大众出租开启出租车载OBD、零租电子路单、银联POS机刷卡等项目提升服务技术优势；大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部为核心的一体化模式推进区域中心建设。公司自营金融业所属各小额贷款公司在经济下行的压力下谨慎拓展市场、缓释存量风险、优化业务结构、适时调整利率，为公司后续发展打下良好基础。大众物流板块主动寻求转型突破，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发挥协同效应。大众房产抓住政策良机，加强市场营销，在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，取得较好销售业绩。借助上海会展活动频繁、迪士尼乐园开园等因素，酒店板块所属各酒店的营收均有不同程度提升。
下半年公司将继续坚持目标导向和问题导向，开拓思路、大胆突破、协同推进、持续推进转型。交通运输板块将以集团战略为中心，以“大众出行”平台为载体，运用新的技术、思维和模式，构建真正能够联结线上和线下资源的网络平台；同时推进业务模式、管理机制的创新，推动主营业务顺利创新转型。自营小额贷款板块须加强行业分析、把握贷款节奏、补充风控和市场等人力资源、严格执行白皮书制度和业务操作规范。物流板块须加大营销力度，扩大在口岸物流细分市场的影响力。房产板块要强化风险控制，降低财务成本，依托互联网技术实施对项目的动态管理。酒店板块要提高对市场前景的预判能力，应对市场变化，灵活调整营销策略。公司上下将保持不畏难、不懈怠、不退缩的状态，以期实现持续发展目标。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期房地产业收入较上年同期增加。
营业成本变动原因说明:本期房地产业收入增加，相应成本较上年同期增加。
销售费用变动原因说明:本期房产项目公司预售面积增加，对应的房产销售策划费增加。
管理费用变动原因说明:本期职工薪酬性费用较上年同期增加。
财务费用变动原因说明:本期借款利率较上年同期下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期小额贷款公司发放贷款较上年同期增加，同时保证金支出较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资按成本计量的可供出售金融资产较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还银行融资款所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2015年5月15日发行了2015年度第一期短期融资券（简称：15大众CP001，代码：041570001），发行总额人民币13亿元，期限366天，发行利率3.93%，起息日期为2015年5月15日，兑付日期为2016年5月15日。公司于2016年5月15日兑付该短期融资券本息，本息兑付总额为人民币1,351,090,000元。详见临2016-019号公告。
(3)经营计划进展说明
2016年上半年，公司以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进，重在求进”，把握市场机遇，推进改革创新，完善产业布局，优化要素配置。
报告期内，公司进一步优化产业结构，增强核心竞争力，实现线上线下资源的高效配置，推动传统行业升级转型，确立“既有产业+互联网”的比较优势，突出数据、车辆、客户、品牌的共享和融合，引领“城市生活”产业升级。公司投资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入运营，大众出租开启出租车载OBD、零租电子路单、银联POS机刷卡等项目提升服务技术优势；大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部为核心的一体化模式推进区域中心建设。
公司不断完善财务和资金管理策略，规范内部资金的使用安全和周转效率，引导资金流向核心领域和关键实体。灵活运用银行理财产品、短期贷款、短期融资债券等方式，进一步降低公司融资成本，为经营发展提供资金保障。
公司谨慎拓展自营金融业，小贷公司在经济下行压力下坚持“小额、分散”的原则，优化业务结构，继续实行稳健的经营策略。
公司深度开发现代物流业，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发挥协同效应。
公司继续稳健推进房产工程项目在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，针对项目特性逐个细化营销和价格策略，推动项目管理更为专业精细。
公司提高对酒店市场前景的预判能力，形成服务品质和个性特点，借助上海会展活动频繁、迪士尼乐园开园等因素，提升营收和效益。
2016年公司盈利目标：公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到27亿元。
筹资目标：继2015年5月公司发行13亿短期融资券，2016年公司将继续发行债务融资工具，融资金额不超过上年度末净资产的40%（含40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在50%以内。公司上半年度较好实现了各项经营目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
目前公司处于创新转型阶段，进一步优化产业结构提升核心竞争力。
作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆14,908辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。
公司在主营业务的基础上，参股上海大众出行信息技术股份有限公司，开始构建可拓展、多接口的综合出行系统。同时，公司不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业务创新，以期更好地回报股东。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并范围变更的说明
本期减少合并单位1家，原因为：
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4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度报告未经审计。
董事长：杨国平
董事会批准报送日期：2016年8月10日
