江苏连云港港口股份有限公司
公司代码：601008 公司简称：连云港
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年公司完成货物吞吐量2,908万吨，实现营业收入59,068.92万元，实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元。
1、主要指标完成情况说明分析。
①报告期完成货物吞吐量2,908万吨，较去年同期增加598万吨，增幅为25.89%。铁矿石爆发性同比增长236.77%，煤炭同比增长28.96%，钢铁同比持平，焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、氧化铝等主要作业货类吞吐量均有不同程度的下降。
报告期国内钢材市场回暖，工厂因开工和补给库存的需要加大了进口量，铁矿贸易也逐步活跃，据中国海关总署统计显示，2016年上半年，我国进口铁矿石4.94亿吨，同比增长9.1%。公司积极做好市场开发和维护工作，铁矿石进口量同比呈现爆发增长，几乎占据了吞吐量的一半体量。而面对持续的经济下行压力以及出口增速的放缓，公司其他货源较为缺乏。
②报告期实现营业收入59,068.92万元，较去年同期减少3,595.07万元，降幅为5.74%。虽然报告期吞吐量同比增加，但增量主要体现在港口费率较低的铁矿石和煤炭上，费率较高的货种普遍下滑，由此造成了报告期营业收入同比略降。
③报告期实现对合营和联营企业的投资收益 2,596.10万元，同比下降 408.94万元，降幅为 13.61%。合营公司中韩轮渡投资收益为 422.61万元，同比降幅 22.68%，主要原因是中韩两国进出口贸易不旺和连云港-平泽航线停航。联营公司新陆桥投资收益 372.36万元，同比降幅 53.17 %，是由于发运方式变化，转水矿比例增加导致收入减少。联营公司新东方货柜投资收益 1,735.67万元，同比增幅 60.60%，实现了稳步恢复性增长。
④报告期完成营业成本43,742.30万元，同比减少3,999.28万元，减幅为8.38%。固定成本同比增加6,209.83万元，是因为职工薪酬和折旧费用均同比增加。职工薪酬随吞吐量的增长而增加；折旧费用因81#-82#两个10万吨级泊位自去年底开始计提折旧费用而增加。变动费用同比减少 7,248.36万元，主要是因为公司不断提升管理水平、强化成本管控考核、推行全面预算管理方案等有效措施，燃材料费用、外付装卸劳务费用、外租场地设备费用等均同比下降。
⑤报告期实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元，优于年度计划中的盈亏平衡目标。因整体经济形势的不乐观，未来一定时期仍将面临较大的经营压力和风险。
2、紧抓市场积极因素，生产经营局面稳定。
报告期，公司通过协同多方促成锰矿回归，预计全年实现增量超过30万吨。成功争取北京永晖实业进口煤船“加达”轮17.5万吨靠泊我公司作业，外贸进口煤客户再添新成员，改变了过去连云港港进口开普煤船卸船后只有厂家回运和国内销售的单一操作模式。依托良好的钢材出口形势，成功挣揽了宝鸡钢管沙特项目的出口业务。报告期实现铁矿石单次交割70余万吨。
报告期公司利用公司债券、短期融资券以及理财产品项目等融资和理财工具，多方位开展财务管理活动达到了节约资金成本、增加理财收益的目的，较同期银行贷款基准利率节约成本逾600万元，增加理财收益约40万元。
3、稳扎稳打基础管控基石，保证公司持续健康前行。
公司稳步推进全面预算管理工作，完成2016年度预算编制、评审、定稿和下达，实现预算编制系统上线实施。积极落实“营改增”政策，顺利完成验票系统、报税软件升级，提升公司合法利益的保障能力。制定《2016年分公司职工经营业绩考核暂行办法》，有力激发了员工攻克难关、完成任务的信心和动力。完成质量、环境、职业健康安全和能源“四合一”管理体系手册2016年改版工作，四合一管理体系顺利通过中国船级社再次审核认证，两化融合工作进入项目申报阶段。积极应用微信等客户端推进公司级闸口建设，加入装车效率自动考核功能，实现汽车自提信息管理智能化。完善设备设施互通互用渠道，建立招标文件技术小组，深挖去库存、降成本潜力。在业务系统中增设货物委托、港存转型查询等类项，健全商务风险防控机制。 推进第二轮技能人才评价，积极拓宽岗位评价序列，技能人才管理机制得到进一步完善和强化。落实班中餐、公积金调整标准，不断完善职工激励补偿机制。上半年无重大安全事故发生，安全质量形势平稳受控。
3.2 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:货种结构变化导致本期单位收入降低，吞吐量虽然增长但是营业收入总额下降。
营业成本变动原因说明:公司采取降本增效措施，使得变动成本降低。
财务费用变动原因说明:全资子公司鑫联散货码头投入使用,借款利息停止资本化所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入减少导致经营性现金流入减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产投资减少，筹资净额相应减少。
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券，发行期限不超过270天，发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。募集资金在扣除发行费用后， 将用于补充公司流动资金及置换银行贷款等，以降低融资成本、改善资金状况。目前相关申报材料已提交中国银行间市场交易商协会审查。详情请投资者登陆上交所网站www.sse.com.cn以及三大报查阅《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2016-018）和《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-021）。
(2) 经营计划进展说明
2016年公司计划完成货物吞吐量5,040万吨，实现营业收入13.05亿元，实现盈亏平衡。
报告期公司完成货物吞吐量2,908万吨， 目标完成率为57.70%，超过了序时任务目标；实现营业收入5.91亿元，目标完成率为45.29%，未完成序时任务目标；实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元，优于年度计划中的盈亏平衡目标。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明：
公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，所有业务均在连云港市。
3.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至2016年6月30日，公司长期股权投资额为63,147.69万元，较年初增加1.53%。
报告期公司对外股权投资详细情况请见本节之“主要子公司、参股公司分析”、“第十节 财务会计报告”之“在其他主体中的权益”等相关内容。
2、其他投资理财及衍生品投资情况
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3、主要子公司、参股公司分析
单位：人民币万元
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4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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3.5 利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期，经2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，于2016年5月26日在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报上发布了《2015年度利润分配实施公告》。本次利润分配以公司总股本1,015,215,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分配总额为20,30.43万元。股权登记日为5月31日，现金红利发放日为6月1日。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.6 其他披露事项
鉴于报告期的经营成果和年初对2016年全年宏观经济形势以及生产经营形势的预判，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无此情况
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无此情况
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期与上年度财务报告相比，因连云港新东润港务有限公司完成了清算工作，公司合并报告范围由包含四家子公司减为包含三家子公司。三家子公司截至本报告期末净资产和本报告期净利润如下表：
单位：元
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无此情况
董事长：李春宏
江苏连云港港口股份有限公司 2016年8月19日
