广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-014
广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2016年8月8日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡明森先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度报告及摘要>的议案》
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详见公司公告临 2016-017《广州白云电器设备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2016 年8月18日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-015
广州白云电器设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月18日以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2016年8月8日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共5名，实际参加表决的监事5名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度报告及摘要>的议案》
监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为,《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司2016年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2016 年8月18日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-017
广州白云电器设备股份有限公司
关于2016年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，现将截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”)向社会公众公开发行人民币普通股（A股）新股不超过4,910万股。白云电器于2016年3月9日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股) 4,910万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.50元，共计募集人民币417,350,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币39,637,899.04元，实际募集资金净额为人民币377,712,100.96元。
此次公开发行募集资金已于2016年3月15日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的《广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4910万股后实收资本的验资报告》（信会师报字[2016]第410181号）验证。
（二）2016年半年度使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，公司募集资金377,712,100.96元已对承诺投资项目全部使用完毕，期末募集资金专户余额为人民币341,360.27元，为利息收入扣除手续费支出后余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
2016年3月15日，本公司、保荐人中信证劵股份有限公司共同与中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）, 上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
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三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2016年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为把握市场时机，实现公司战略目标，公司在非公开发行股票募集配套资金到位前，用自筹资金对“智能成套开关设备生产基地扩产技术改造”募投项目进行先期投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第410354号），公司以自筹资金预先投入该募投项目的实际投35,643.23万元。公司于2016年4月10日召开的第四届董事会会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币35,000万元。监事会、独立董事、中信证券股份有限公司均已发表同意意见。本次置换系在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2016年8月18日
附件1:
广州白云电器设备股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年 6 月 30 日 单位：人民币万元
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