华北制药股份有限公司
公司代码：600812 公司简称：华北制药
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，面对外部环境复杂多变，企业迁建转型升级等诸多挑战，公司紧密围绕战略规划和年度经营目标，攻坚克难，奋力拼搏，报告期内实现营业收入39.59亿元，利润总额3517.38万元，同比增长7.17%，企业经营平稳向好。
一是公司改革持续深化。根据年度经营计划，突出新品研发、改革攻坚等重点工作，逐项制定了任务目标和工作措施，明确了牵头领导和责任部门，强化考核奖惩，企业改革发展有序推进。大力开展提质增效扭亏增盈，梳理亏损清单，强化联系督导，制定有力措施，取得了阶段性成果。制药总厂深入实施三剥离改革，成功实现扭亏；秦皇岛公司创新激励机制，成效逐步显现，上半年实现大幅减亏。
二是结构调整稳步实施。产业布局进一步优化，生物制药板块效益稳步提升，大健康板块实现快速增长，制剂产品比例持续提高，企业转型升级迈出坚实步伐。迁建升级取得新进展，物资供应分公司完成搬迁；6-APA和无菌青霉素钠搬迁项目基础设施建设、综合楼改造项目进展顺利。
三是营销改革深入推进。进一步完善营销战略、品牌建设、医学支持的统一管控平台，针对重点品种，制定差异化销售策略，阿莫西林克拉维酸钾、头孢噻肟钠等69个品种增幅超过20%。积极开拓海外市场，加快国际高端认证，硫酸链霉素原料药通过了 WHO 的 PQ 认证，制剂出口实现1.8亿元，同比增长14.09%。
四是科技创新进展顺利。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体正在进行二期临床试验数据分析和整理，辅料用途重组人血白蛋白三期临床试验有序推进，抗凝血因子抑制剂项目正在补充发补资料。上半年，公司申请专利14项，授权18项，其中发明专利16项。公司与中科院天津生物所、天津大学共建的“抗生素酶催化与结晶技术国家地方联合工程实验室”获得国家发改委批复，“微生物药物国家工程研究中心”连续第四次位列全国医药类国家工程研究中心评价第一名。
五是管理基础不断夯实。优化预算管控手段，增强成本费用刚性控制，可比成本大幅下降。构建统一的招标采购平台，通过集中招标、招采分离、银行第三方代理支付，有效降低了采购成本。积极推进全面质量审计工作，大力开展质量一次性评价和质量攻关，有效确保药品安全。投入近5000万元，实施了华民公司发酵尾气治理，先泰公司环境综合治理以及环保公司污泥处置等10多个重点环保项目，着力建设环境友好型企业。
3.1.1 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:调整产品结构及搬迁、环保升级改造，原料药收入减少，同时医药及其他物流业务收入减少。
营业成本变动原因说明:收入同比下降导致成本总额大幅下降，加强成本管控，毛利率略有上升。
销售费用变动原因说明:收入同比下降导致销售费用减少。
财务费用变动原因说明:融资总金额增加导致财务费用-利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司支付冀中集团及华药集团以前年度往来欠款3.85亿，导致经营活动产生的现金净流量减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司2016年加大6-APA、青霉素钠（钾）盐技术升级搬迁改造项目、环保治理项目等资金投入，导致固定资产投资支出金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是归还股东旧欠所需资金增加，二是融资结构调整。
■
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2016年4月29日完成与交银金融租赁有限责任公司4亿元融资租赁工作，2016年5月5日完成发行第一期超短期融资券10亿元整，2016年5月14日和5月27日分别兑付2015年第一期超短期融资券10亿元及2015年第一期短期融资券5亿元。
(3) 经营计划进展说明
公司积极应对环保治理、迁建升级等诸多挑战，持续深化内部改革，优化产品结构，不断提升运营质量。报告期，公司实现营业收入39.59亿元，实现利润总额3517.38万元。
下半年，公司按照制定的发展规划和经营目标，结合政策变化和市场形势，将认真落实年度计划，继续深入推进改革创新、开放合作，加快迁建升级、产业和产品结构调整，强化基础管理建设，优化资源配置，力争实现全年目标。
(4) 其他
无
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、医药中间体收入成本上升主要是受环保治理升级改造因素影响，以及今年产品售价降低导致的。
2、医药及其他物流贸易收入成本降低是公司为了防范资金风险，压减了高风险的物流业务。
3、神经、血液系统用药营业成本比去年同期降低主要是产品结构发生变化，毛利较低原料药占比从去年的44.45%降低为12.46%，平均毛利率上升，在收入略减的情况下，营业成本大幅下降。
2、 主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
■
3.1.3 核心竞争力分析
1、品牌优势
公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造超过60年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，公司使用的“华北”牌商标在医药行业最早被认定为中国驰名商标,入选《福布斯》中国最有价值五大工业品牌之一，另外，公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保等6个著名商标，为产品推广和销售打下了坚实的基础。
2、研发优势
公司是首批国家认定企业技术中心、国家"863计划"成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。
3、质量优势
公司以"人类健康至上，质量永远第一"为经营宗旨，以开展"QC小组活动"和"质量月"为公司质量文化的特色，每次活动都"有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效"。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。
在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在100%。公司的青霉素V钾片通过卫生部万例"免皮试"临床验证。
4、管理优势
公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以集约化、高效化、专业化企业管理模式。
公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、银行结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。
5、产品优势
公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及营养保健品等领域近700个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。
公司着力推进新园区重点项目，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设， 从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。
3.1.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至2016年6月30日，公司长期股权投资余额4.0亿元比年初3.85亿元增加3.94%。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
持有金融企业股权情况的说明
报告期内，公司持有的非上市金融企业股权未发生变动。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
■
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度利润分配方案已经2016年5月12日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。公司2015年度利润分配方案是：以2015 年末公司总股本 1,630,804,729股为基数， 以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元(含税)，即每10股分配现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润人民币922,745,146.38元，结转以后年度分配。
上述利润分配方案实施公告刊登在 2016年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，并于2016年6月21日实施。
3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司半年度不分配、不转增。
3.3 其他披露事项
3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.3 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围未发生变化。 报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
华北制药股份有限公司
董事长：杨海静
2016年8月17日
