北京城乡贸易中心股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600861 公司简称：北京城乡
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
控股股东情况说明:
本公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“郊旅公司”）根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%国有股权的通知》，于2016年4月1日通知本公司，郊旅公司持有本公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。
2016年5月31日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京城乡贸易中心股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]386号），同意将郊旅公司所持公司106,088,400股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心（以下简称“本次划转”）。 本次划转完成后，郊旅公司不再持有本公司股份，本公司控股股东由郊旅公司变更为北京国有资本经营管理中心，公司实际控制人未发生变化，仍为北京国有资本经营管理中心。
2016年8月19日，本公司收到北京国有资本经营管理中心转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（16122号），中国证券监督管理委员会依法对北京国有资本经营管理中心提交的《北京国有资本经营管理中心要约收购义务豁免核准（快速审批)》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
三 管理层讨论与分析
报告期内，零售行业发展复苏缓慢、渠道竞争激烈态势依旧，行业发展仍旧面临较大的增长压力。公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展的大局，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，应对各种挑战，在逆势中寻求突破，积极寻求契机拓展新的发展区域。今年上半年实现营业收入1,252,299,317.54元，较上年同期增长23.03 %；实现利润总额64,856,378.94元，较上年同期增长3.52%。
（1）公司百货业态强化品牌及营运管理，优化服务及营销模式，通过合理控制各项营运费用，实现各项预算指标，积极开拓品牌资源，坚持差异化营销策略，持续动态调整商品结构，不断增加适销对路品牌，开展形式多样的促销活动全力以赴促进销售,最大限度放大营销资源的促销功能。
（2）北京城乡电子商务有限公司及北京城乡118生活汇超市依托实体资源，用专而精、小而美的多个垂直业务，通过PC、APP、微信、微博等营销手段撬动市场，逐步形成以“城乡易生活”为核心的电商综合体方案。以社区生活O2O解决方案为发展方向，充分考虑与实体资源相结合，依托城乡118社区服务中心、城乡超市、城乡百货及购物中心业态，形成服务链条的业务闭环，通过整合线上线下两端资源，将线下的零售、物业、生活服务信息集成到线上，以社区为依托把服务推向社区居民，从而将线上流量导向线下商户，促进社区商业体系进一步去中间化，拉近服务和居民的距离，从而完成对社区商业模式的重塑。
（3）本公司子公司“国盛兴业”负责开发的“城乡世纪广场”项目总体投资预算为29.7亿元，该项目已于2015年度投入运营。创意工作室部分陆续销售，实现房地产利润；“城乡世纪广场”商业部分已投入运营，经营品类涵盖了化妆品、女鞋、黄金珠宝、女装、男装、体育户外、羊绒内衣、儿童服饰、儿童游乐以及剧场、影院、餐饮、配套服务等。商业部分作为购物中心业态，尚处在经营培养期。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入同比增加23.03%，主要是由于“城乡世纪广场”项目创意工作室部分实现房地产收入，购物中心业态实现营业收入所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增加10.87%，主要是随着收入的增加有所增加。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加35.73%，主要是“城乡世纪广场”项目商业营业，运营费用增加，去年同期尚未开业。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加46.20%，主要是“城乡世纪广场”项目商业运营，其房产折旧费、装修费摊销增加，去年同期尚未开业。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加278.59%，主要是“城乡世纪广场”项目贷款利息费用化，同时本期计提的公司债券利息增加导致财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.20%，本期“城乡世纪广场”项目支付的工程款减少及受限资金解冻增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少869.27%，主要是本期支付上期未支付的大兴房产购房款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.01%，主要是上年同期“城乡世纪广场”项目偿还贷款本金及利息所致。
研发支出变动原因说明:研发支出同比增加39.08%，主要是该部分人工成本增加所致。
2 其他
经营计划进展说明
2016年度公司营业收入计划为：25.71亿元 ，利润总额计划为1.53亿元。截止2016年6月30日实现营业收入12.52亿元，完成全年计划的48.70%；实现利润总额0.65亿元，完成全年计划的42.48%。2016年下半年公司将积极把握市场动态和宏观经济政策变化，开拓进取，在立足主业、多渠道发展的基础上，实施零售业态的商品布局和经营结构调整，努力完成全年任务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资合并范围本报告期新增北京城乡电子商务有限公司。公司合并报表长期股权投资期末余额为907.61万元，比期初1005.55万元减少97.94万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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持有其他上市公司股权情况的说明
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
(四)主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
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（五） 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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（六） 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司财务报表合并范围与上年度财务报表相比，本报告期新增北京城乡电子商务有限公司。该公司为公司新设全资子公司，注册资本金为3000万元人民币。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司2016年半年度财务报告未经审计。
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证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2016- 018号
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》要求，北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016 年半年度主要经营数据披露如下：
一、2016年半年度公司门店变动情况
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二、2016年第三季度公司无拟增加门店情况
三、2016年第三季度公司无拟关闭门店情况
四、2016年半年度公司主要经营数据
（一）主营营业收入分行业情况
单位：元 币种：人民币
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其中：销售商品收入分经营业态情况
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（二）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2016年8月27日
