2016年

9月21日

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关于为深圳市大富配天投资有限公司
2016年非公开发行可交换公司债券(第二期)
提供转让服务有关事项的通知

2016-09-21 来源:上海证券报

各会员单位:

深圳市大富配天投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第二期)定于2016年9月22日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

深圳市大富配天投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第二期)证券代码“117027”,证券简称“16配投02”,发行总额8.14亿元,票面利率8%,债券期限3年,预备用于交换的股票为“大富科技”(300134.SZ),初始换股价格50元/股,换股期为2017年7月14日至本期可交换债券摘牌日前一交易日止,附换股价格向下修正条款、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年九月二十日

关于为郴州高科投资控股有限公司

2016年非公开发行公司债券等两只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

郴州高科投资控股有限公司2016年非公开发行公司债券、 盐城东方投资开发集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)定于2016年9月22日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、郴州高科投资控股有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118644”,证券简称“16郴高科”,发行总额8亿元,票面利率5.78%,债券期限6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、盐城东方投资开发集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118845”,证券简称“16东方02”,发行总额20亿元,票面利率4.64%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年九月二十日

关于支付2013年江苏省政府一般债券(一期)等

四只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2013年江苏省政府一般债券(一期)、2013年江苏省政府一般债券(二期)、2016年黑龙江省政府一般债券(四期)、2016年黑龙江省政府专项债券(四期)将于2016年10月11日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2013年江苏省政府一般债券(一期)证券代码为“109111”,证券简称为“江苏1301”,是2013年10月11日发行的5年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.88元。

二、2013年江苏省政府一般债券(二期)证券代码为“109112”,证券简称为“江苏1302”,是2013年10月11日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

三、2016年黑龙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109899”,证券简称为“龙江1604”,是2016年4月11日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

四、2016年黑龙江省政府专项债券(四期)证券代码为“109903”,证券简称为“龙江16Z4”,是2016年4月11日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

五、本所从2016年9月26日至2016年10月10日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2016年10月10日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年10月11日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年九月二十日