黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告

证券代码：６０３５６７ 证券简称：珍宝岛 公告编号：临２０１６－０６２

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币５０，０００万元的闲置自有资金委托江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）进行资金管理，办理江海证券《银海２０３号定向资产管理计划》，在上述额度内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过３个月，在额度范围内授权公司管理层自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（具体内容详见公司于２０１６年８月６日及８月１０日上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的临２０１６－０４４、临２０１６－０４８号公告）。

２０１６年９月２６日，公司委托江海证券使用暂时闲置的自有资金人民币１５，０００万元投资购买了《江海证券信托组合投资项目１６０１期单一资金信托》，现就相关事宜公告如下：

一、交易对方的基本情况

１、资产管理人

名称：江海证券有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地点：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

注册资本：１７８，５７４．３７３３０５万人民币

主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品（有效期至２０１８年７月１０日）；自有房屋租赁。

２、资产托管人

名称：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行

企业性质：股份有限公司分公司（国有控股）

注册地：哈尔滨市南岗区黄河路８８号

办公地点：哈尔滨市南岗区黄河路８８号

法定代表人：艾民

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑、贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；代客外汇买卖；资信调查、咨询见证业务等；兴业银行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、理财产品情况

１、投资标的：江海证券信托组合投资项目１６０１期单一资金信托

２、投资金额：人民币１５，０００万元

３、投资期限：２０１６年９月２６日至２０１６年１２月２６日

４、预期年化收益率：５．２７５％

５、管理费年费率：０．１７５％

６、保管费年费率：０．１％

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，含本次委托理财在内，公司累计进行委托理财合计人民币７５，６００万元，其中使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额合计人民币６０，６００万元，现已到期金额合计人民币４６，０００万元，取得投资理财收益合计人民币３６６．４１万元。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

２０１６年９月３０日