江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-010
江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2016 年10月11日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年9月30日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过12个月的理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。
具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月11日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-011
江苏通用科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月11日下午14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年9月30日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
监事会主席虞秀凤女士主持本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序， 决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2016 年 10月11日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-012
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）174,919,085股，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额人民币860,601,898.20元，扣除发行费用共计人民币53,832,600.00元后，净募集资金共计人民币806,769,298.20元，上述资金于 2016 年9月9日到位，并由经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了苏公W[2016]B 150 号《验资报告》。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金拟用于以下用途：
单位：人民币 万元
■
根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。
公司于2016年9月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币653,808,090.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至目前，上述募集资金置换工作已完成，公司募集资金专户剩余金额为152,961,209.11元。
■
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常 实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
1、资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
2、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为保本型人民币理财产品。
3、决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备 案并公告。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、风险控制
（一）投资风险
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保 本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至目前，公司尚未使用募集资金购买理财产品，也无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
七、审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：此次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《江苏通用科技股份有限公司投资管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形。通过使用部分闲置募集基金购买低风险、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司拟使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：通用股份使用部分闲置募集资金购买短期理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
八、上网公告附件
1、公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
2、中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
九、 备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016年10月11日
