山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)董连明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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数据说明:归属于上市公司普通股股东的净利润应扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将永续债2016年1-9月份已孳生但尚未宣告发放的利息(金额为人民币114,645,792.35元)扣除。
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)公司资产负债情况分析
单位:元
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主要变化因素说明:
(1)预付账款较年初增加73.20%,主要原因是本年度预付材料款增加。
(2)一年内到期的非流动资产较年初增加55.89%,主要原因是将于一年内到期的长期融资租赁款增多和9亿元的委托贷款将于一年内到期重分类。
(3)其他流动资产较年初增加30.33%,主要原因是公司应收一年期融资租赁款增多。
(4)其他非流动负债较年初减少74.45%,主要原因是9亿元的委托贷款重分类到将于一年内到期的非流动资产。
(5)应付票据较年初减少30.53%,主要原因是公司减少了开具票据支付货款。
(6)一年内到期的非流动资产较年初降低41.41%,主要原因是公司偿还了20亿元公司债。
(7)长期应付款较年初增加858.45%,主要原因是公司通过设备融资租赁款增加。
(8)专项应付款较年初增加171.80%,主要原因是子公司黄冈晨鸣收到3.04亿元政府专项款。
(9)其他权益工具较年初增加173.36%,主要原因是公司发行45亿元优先股。
(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位:元
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主要变化因素说明:
(1)营业税金及附加较去年同期增长31.46%,主要原因是受产品提价和销量增加影响,公司收入增加。
(2)资产减值损失较去年同期增长94.26%,主要原因是子公司富裕晨鸣提取了固定资产减值准备。
(3)投资收益较去年同期减少23.76%,主要原因是权益法核算的长期股权投资的投资损失增加。
(4)营业外收入较去年同期增加127.81%,主要原因是公司收到的政府补助增加。
(5)营业外支出较去年同期增加35.93%,主要是因为公司处置固定资产净损失增加。
(6)所得税费用较去年同期增加38.44%,主要原因是公司盈利能力增强。
(三)报告期现金流量情况分析
单位:元
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主要变化因素说明:
(1)经营活动产生的现金净流量增加63.82%,主要原因是融资租赁业务对外投放净额减少。
(2)投资活动产生的现金净流量增加23.38%,主要原因是公司本期收到专项政府补助增加。
(3)筹资活动产生的现金净流量减少50.27%,主要原因是公司本期偿还短期融资券、公司债和私募债。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、完成非公开发行优先股4500万股,募集资金45亿元。
2015年9月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2130号文件核准,发行不超过45,000,000股优先股。其中:2016年3月17日,公司发行优先股22,500,000股,扣除发行费用后,本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币223,875.00万元;2016年8月17日,公司发行优先股10,000,000股,扣除发行费用后,本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币99,500.00万元;2016年9月22日,公司发行优先股12,500,000股,扣除发行费用后,本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币124,375万元。
2、非公开发行A股股票事项
公司八届四次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》等相关议案,鉴于近期证券市场变化和公司实际情况,根据股东大会对董事会的授权,公司拟取消使用 150,000 万元募集资金用于偿还银行贷款,本次发行拟募集资金由不超过 520,000 万元(含 520,000 万元)调整为不超过 370,000 万元(含 370,000 万元),扣除发行费用后拟全部投入年产 40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目。并于2016年9月27日披露了《关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告》和《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。
截至本报告披露日,尚未收到中国证监会的有关批复,公司将根据中国证监会的审批情况,及时履行信息披露义务。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码:000488、200488 证券简称:晨鸣纸业、晨 鸣B 公告编号:2016-135
2016年第三季度报告