上海城投控股股份有限公司
公司代码：600649 公司简称：城投控股
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆建成、主管会计工作负责人汲广林、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债情况分析表
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①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加22,200.35万元，主要是由于诚鼎创拓新增纳入合并范围所致；
②应收账款较年初增加26,449.61万元，主要是由于环境业务应收账款增加所致；
③预付账款较年初增加9,673.78万元，主要是由于房地产业务预付项目总包款所致；
④应收利息较年初减少2.76万元，主要是由于收到计提的应收利息所致；
⑤其他应收款较年初减少16,109.72万元，主要是由于结转应付市住房发展中心土地差价款所致；
⑥一年内到期的非流动资产较年初增加4,098.62万元，主要是由于环境BOT项目一年内到期的长期应收款增加所致；
⑦其他流动资产较年初减少32,654.30万元，主要是由于结转房地产业务预缴的营业税款所致。
⑧递延所得税资产较年初增加7,631.73万元，主要是由于房地产业务预计利润计算的递延所得税资产增加所致；
⑨预收账款较年初减少242,961.57万元，主要是由于房地产业务结转销售收入所致；
⑩应付职工薪酬较年初减少4,354.29万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
?应交税费较年初减少48,318.30万元，主要是由于缴纳应交税款所致；
?应付利息较年初减少7,444.46万元，主要是由于支付应付利息所致；
?其他应付款较年初增加35,326.91万元，主要是由于与联营企业往来款增加所致；
?一年内到期的非流动负债较年初减少24,630.99万元，主要是由于环境集团兑付到期中票本金所致；
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①营业收入同比增加392,603.57万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；
②营业成本同比增加280,869.87万元，主要是由于房产销售成本同比增加所致；
③营业税金及附加同比增加36,334.57万元，主要是由于房地产业务营业税费同比增加所致；
④投资收益同比减少240,033.61万元，主要是由于上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大所致；
⑤营业外收入同比增加6,728.53万元，主要是由于取得退税收入以及保险赔款所致；
⑥营业外支出同比减少162.62万元，主要是由于去年同期房产业务发生补偿支出所致；
⑦所得税费用同比减少29,409.13万元，主要是由于应纳所得税额同比减少所致；
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①经营活动产生的现金流量净额同比减少221,182.89万元，主要是由于房产业务支出同比增加所致；
②投资活动产生的现金流量净额同比减少123,654.13万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额同比增加241,926.58万元，主要是由于去年同期发放现金股利和偿还关联企业委贷所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项。
公司于2016年8月29日召开第八届董事会第三十三次会议、于9月14日召开2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》，同意将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长12个月，即至2017年9月21日。
公司于2016年9月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市相关的更新审计报告的议案》和《关于确认本次交易相关的更新估值报告的议案》。
公司已于本报告披露前取得中国证监会出具的《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可[2016]2368号），公司将按照上述批复要求，尽快实施本次吸收合并及分立上市事宜，并按照有关规定办理本次吸收合并及分立上市的相关手续，履行信息披露义务。详情请参见《上海证劵报》以及上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）承诺自本公司股份过户至其名下（即2014年2月26日）起36个月内不转让股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海城投控股股份有限公司
法定代表人 陆建成
日期 2016-10-27
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-066
上海城投控股股份有限公司第八届
董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月20日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十六次会议的通知。会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于子公司上海城欣置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案》；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的公司公告临2016-067。
（二）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于子公司上海城越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案》；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的公司公告临2016-068。
（三）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的《公司2016年第三季度报告》。
（四）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-067
上海城投控股股份有限公司
关于子公司上海城欣置业有限公司
向银行申请项目抵押贷款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押贷款情况概述
借款人：上海城欣置业有限公司（以下简称“城欣置业”）
抵押标的：松江佘山北大型居住区保障房项目土地使用权及在建工程
贷款银行：上海农商银行上海自贸试验区分行
贷款金额：人民币8亿元
为满足项目开发建设需要，城欣置业拟以其负责开发建设的松江佘山北大型居住区保障房项目土地使用权及在建工程做抵押，向上海农商银行上海自贸试验区分行申请银行贷款人民币8亿元，贷款期限为自提款之日起2年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率，贷款用途为用于项目建设和归还股东借款。
二、抵押人基本情况
城欣置业（工商登记注册号：310117003266724）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于2015年5月，注册资本：人民币2000 万元，法人代表：奚岳峰 。城欣置业主要负责开发建设松江佘山北大型居住区保障房项目。
三、抵押标的情况
松江佘山北大型居住区保障房项目包括04A-01A、05A-01A、13A-04A、30A-02A四幅地块，总占地面积为126246.2m2，总建筑面积为255,003.95 m2，项目总投资预计为人民币22.58亿元。截止2016年6月30日，项目累计已完成投资10.78 亿元。
四、抵押合同的主要内容
抵押人：上海城欣置业有限公司
抵押权人：上海农商银行上海自贸试验区分行
借款性质：房产开发贷款
抵押标的：松江佘山北大型居住区保障房项目土地使用权及在建工程
抵押担保范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、借款手续费（包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、保险费等）、债权实现费（包括但不限于催收费用、诉讼费、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-068
上海城投控股股份有限公司关于
子公司上海城越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押贷款情况概述
借款人：上海城越置业有限公司（以下简称“城越置业”）
抵押标的：松江南站大型居住社区保障房项目土地使用权及在建工程
贷款银行：上海农商银行上海自贸试验区分行
贷款金额：人民币4.8亿元
为满足项目开发建设需要，城越置业拟以其负责开发建设的松江南站大型居住社区保障房项目土地使用权及在建工程做抵押，向上海农商银行上海自贸试验区分行申请银行贷款人民币4.8亿元，贷款期限为自提款之日起2年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率，贷款用途为用于项目建设及归还股东借款。
二、抵押人基本情况
城越置业（工商登记注册号：310117003302434）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于2015年8月，注册资本：人民币2000 万元，法人代表：奚岳峰。城越置业主要负责开发建设松江南站大型居住社区保障房项目。
三、抵押标的情况
松江南站大型居住社区保障房项目建设用地面积共计88,078平方米，总建筑面积为229,372平方米。项目总投资预计为人民币17.68亿元，截止2016年6月30日，项目累计已完成投资7.33 亿元。
四、抵押合同的主要内容
抵押人：上海城越置业有限公司
抵押权人：上海农商银行上海自贸试验区分行
借款性质：房产开发贷款
抵押标的：松江南站大型居住社区保障房项目土地使用权及在建工程
抵押担保范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、借款手续费（包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、保险费等）、债权实现费（包括但不限于催收费用、诉讼费、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-069
上海城投控股股份有限公司
2016年第三季度房产销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年7-9月，公司实现签约面积4.26万平方米，同比增加9.3%；实现签约金额6.76 亿元，同比减少64.6%。2016年1-9月，公司累计签约面积53.5万平方米，同比增加115%；累计签约金额78.44亿元，同比增加47.95%。
鉴于经营过程存在不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月三十一日
