关于汇添富互利分级债券型证券投资
基金之互利债A基金份额折算方案公告
根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日为本基金之互利债A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）的开放日。互利债A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
（1） 折算基准日
互利债A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份额折算基准日为2016年11月4日。
（2） 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利债A所有份额。
（3） 折算频率
自分级运作期起始日起每满6个月折算一次。
（4） 折算方式
折算日日终，互利债A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的互利债A的份额数按照折算比例相应增减。
互利债A的基金份额折算公式如下：
互利债A的折算比例＝折算日折算前互利债A的基金份额净值／1.000
互利债A经折算后的份额数＝折算前互利债A的份额数×互利债A的折算比例
互利债A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利债A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月31日
关于汇添富互利分级债券型证券投资基金
之互利债A基金份额开放赎回业务公告
公告送出日期：2016年10月31日
1公告基本信息
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注：1、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2013年11月6日生效。根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金（基金简称：汇添富互利分级债券，基金代码：164703，以下简称“本基金”）的分级运作期自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满3年的最后一个工作日止。分级运作期内，本基金基金份额分为汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A份额（基金份额简称：互利债A，基金代码：164704）、汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B份额（基金份额简称：互利债B，基金代码：150142）两级份额。
2、根据《基金合同》规定，互利债A自基金合同生效之日起运作每6个月开放一次，开放日为基金合同生效日的每满6个月的最后一个工作日，2016年11月4日为互利债A份额的最后开放赎回申请日。互利债A基金份额持有人可选择在互利债A的最后一个开放日将其持有的互利债A份额赎回，未提出赎回申请的投资者，其持有的互利债A份额将被默认为转入汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）份额。
2 日常赎回业务的办理时间
本次赎回开放日为2016年11月4日，即在该日15：00前接受办理互利债A的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利债A 的赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.2 赎回费率
互利债A不收取赎回费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
5基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的赎回业务。
5.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国融证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海联泰资产管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、中正达广股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个工作日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
1、在互利债A的开放日，基金管理人将对互利债A进行基金份额折算，互利债A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利债A份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
2、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月31日
关于汇添富互利分级债券型证券投资基金
之互利债A基金份额开放赎回期间
互利债B基金份额风险提示性公告
《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2013年11月6日生效。根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金（基金简称：汇添富互利分级债券，基金代码：164703，以下简称“本基金”）的分级运作期自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满3年的最后一个工作日止。分级运作期内，本基金基金份额分为汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A份额（基金份额简称：互利债A，基金代码：164704）、汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B份额（基金份额简称：互利债B，基金代码：150142）两级份额。
根据本基金《基金合同》的规定，3年基金分级运作期届满，根据法律法规及业务规则要求，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。
本基金管理人决定2016年11月4日为互利A份额的最后开放赎回申请日。互利A基金份额持有人可选择在该日15:00前办理赎回，未提出赎回申请的投资者，其持有的互利A份额将被默认为转入汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）份额。
现就此次互利债A份额开放赎回期间互利债B份额的风险提示如下：
互利债B份额杠杆率变动的风险。目前，互利债A份额为16,811,631.64份，互利债B份额为210,806,137.49份，互利债A与互利B的份额配比为0.08:1。本次互利债A份额开放赎回并实施基金份额折算后，互利债A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍互利债B份额的份额余额。互利债A份额赎回将导致份额规模缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
基金管理人已向深圳证券交易所申请互利债B份额于本公告发布之日2016年10月31日早上9:30-10:30停牌一小时，并于当日10:30复牌（恢复上市交易）。
本次互利债A份额开放赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利债A份额开放赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月31日
