高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-83号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2016年11月3日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2016年11月7日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》；
经公司2016年4月8日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价50,000万元，用于公司云安全系统项目24,700万元，用于全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目10,000万元，用于补充公司流动资金25,300万元，用于补充上海莹悦流动资金5,000万元。
公司本次拟使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元，增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。本次向全资子公司上海莹悦进行增资，符合已经股东会审批的募集资金使用计划，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司独立董事对上述议案发表了认可的独立意见。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于以认缴方式向全资子公司吉林省高升科技有限公司增资的议案》；
公司拟通过认缴注册资本的方式向全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）进行增资，本次增资完成后，高升科技的注册资本将变更为10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
本次对高升科技增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升科技更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。本次增资对合并报表当期利润无影响。
本次增资不构成关联交易，也无需股东大会审批。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于以认缴方式向全资子公司北京高升数据系统有限公司增资的议案》；
公司拟通过认缴注册资本的方式向全资子公司北京高升数据系统有限公司（以下简称“高升数据”）进行增资，本次增资完成后，高升数据的注册资本将变更为10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
本次对高升数据增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升数据更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。本次增资对合并报表当期利润无影响。
本次增资不构成关联交易，也无需股东大会审批。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于确认新增业务相关会计估计的议案》；
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），2016年8月22日，上海莹悦完成了股权过户手续及相关工商登记，上海莹悦已成为本公司的全资子公司。上海莹悦主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值电信服务。
为了更加客观公正地反映公司新增虚拟专用网服务的财务状况和经营成果，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的虚拟专用网服务经营环境及市场状况，在借鉴虚拟专用网服务类似公司采用固定资产折旧年限会计估计的基础上，在本公司原有会计估计基础上，新增虚拟专用网服务的相关会计估计。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。新增虚拟专用网服务的相关会计估计自公司董事会通过之日起开始执行。
此项议案无需公司股东大会审议批准。公司独立董事发表了认可的独立意见。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于确认新增业务相关会计估计的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
有效期自董事会审议通过之日起6个月。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十一月七日
股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2016-84号
高升控股股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年11月3日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2016年11月7日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》。
经公司2016年4月8日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价50,000万元，用于公司云安全系统项目24,700万元，用于全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目10,000万元，用于补充公司流动资金25,300万元，用于补充上海莹悦流动资金5,000万元。
公司本次拟使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元，增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。本次向全资子公司上海莹悦进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会
二O一六年十一月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-85号
高升控股股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1613号)核准，公司发行募集配套资金总额人民币1,149,999,986.80元，扣除发行费用人民币36,390,328.29元后，募集配套资金净额为人民币1,113,609,658.51元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月6日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2016）010101号《验资报告》。2016年9月7日，公司、北京银行股份有限公司东长安街支行和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
二、本次增资的基本情况
经公司2016年4月8日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价50,000万元，用于公司云安全系统项目24,700万元，用于全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目10,000万元，用于补充公司流动资金25,300万元，用于补充上海莹悦流动资金5,000万元。
公司本次拟使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元，增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。本次向全资子公司上海莹悦进行增资，符合已经股东会审批的募集资金使用计划，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、增资对象基本情况
增资对象：上海莹悦网络科技有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
公司住所：上海市青浦区徐泾镇京华路84-86-2号1幢4层A区444室
注册资本：人民币1,000.00万元整
法定代表人：袁佳宁
成立日期：2010年9月15日
经营范围：计算机、通信、自动控制、电子技术专业领域内的技术开发、技术服务、计算机网络工程（除专项审批）、通信工程、电信业务，销售通信设备、电器设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。
股东情况：增资前后，上海莹悦均为公司全资子公司。
本次增资后上海莹悦的注册资本将变更为16,000万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司上海莹悦进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，增强全资子公司的资本实力，同时提升公司综合竞争力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
经公司2016年9月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议，同意公司全资子公司上海莹悦在北京银行股份有限公司东长安街支行开立募集资金专项账户，并授权管理层办理与上海莹悦、开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。本次增资所涉募集资金，全资子公司上海莹悦将通过上述开设的银行专户进行管理，待公司、上海莹悦、独立财务顾问将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》实施监管。
六、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司2016年11月7日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元。本次增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。
2、监事会审议情况
公司2016年11月7日召开的第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元。本次增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。
3、公司独立董事意见
（1）公司本次使用募集资金向全资子公司上海莹悦进行增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
同意公司使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元。本次增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十一月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-86号
高升控股股份有限公司
关于以认缴方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过认缴注册资本的方式分别向全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）、北京高升数据系统有限公司（以下简称“高升数据”）进行增资，本次增资完成后，高升科技、高升数据的注册资本均将变更为10,000万元。
2、2016年11月7日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以认缴方式向全资子公司吉林省高升科技有限公司增资的议案》、《关于以认缴方式向全资子公司北京高升数据系统有限公司增资的议案》，上述议案无需股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、吉林省高升科技有限公司
增资对象：吉林省高升科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资）
公司住所：吉林省长春市朝阳区桂林路4-56栋601-6号
注册资本：壹仟壹佰伍拾柒万玖仟元整
法定代表人：于平
成立日期：2006年3月22日
经营范围：通信技术开发、转让、咨询及服务；计算机软件信息技术咨询服务；财务信息咨询；企业投资顾问；计算机及其辅助设备、通信设备批发、零售；代理：市场营销、商务咨询、技术咨询；信息服务业务（移动网短消息信息服务、移动网WAP信息服务、移动网语音信息服务、移动网铃音信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期限至2016年4月5日）；因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可证有效期限至2018年10月13日）；吉林省（因特网信息服务项目包括：网络广告、有偿商业信息、网络商城）（增值电信业务经营许可证有效期限至2016年11月7日）；呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期限至2017年2月16日）；跨地区增值电信业务中因特网数据中心业务（业务覆盖范围：北京1直辖市以及石家庄、温州、广州、成都4城市。），跨地区增值电信业务中的信息服务业务（业务覆盖范围：全国，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2017年10月17日）。
注：2016年4月9日，高升科技收到了吉林省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》，高升科技经营的呼叫中心业务、英特网数据中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）有效期延长至2021年4月5日。
股东情况：增资前后，高升科技均为公司全资子公司。
2、北京高升数据系统有限公司
增资对象：北京高升数据系统有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市房山区长沟镇长沟大街17号
注册资本：1000万元
法定代表人：罗向涛
成立日期：2015年11月5日
经营范围：数据处理（不含银行卡中心及PUE值在1.5以上的云计算数据中心）；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询、商务信息咨询、技术咨询（中介除外）；销售计算机及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）；市场营销策划；互联网信息服务。
股东情况：增资前后，高升数据均为公司全资子公司。
本次增资后高升科技、高升数据的注册资本均将变更为10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对高升科技、高升数据增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升科技、高升数据更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。本次增资对合并报表当期利润无影响。
五、备查文件
《公司第八届董事会第三十一次会议决议》
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十一月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-87号
高升控股股份有限公司
关于确认新增业务相关会计估计的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。现将公司本次确认新增业务相关会计估计的具体情况公告如下:
一、新增会计估计概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），2016年8月22日，上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）完成了股权过户手续及相关工商登记，上海莹悦已成为本公司的全资子公司。上海莹悦主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值电信服务。
为了更加客观公正地反映公司新增虚拟专用网服务的财务状况和经营成果，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的虚拟专用网服务经营环境及市场状况，在借鉴虚拟专用网服务类似公司采用固定资产折旧年限会计估计的基础上，在本公司原有会计估计基础上，新增虚拟专用网服务的相关会计估计。
二、新增会计估计执行时间
自公司董事会通过之日起开始执行。
三、新增会计估计原因
为了更加客观公正地反映公司新增虚拟专用网服务的财务状况和经营成果，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司按虚拟专用网服务类似公司采用的会计政策新增虚拟专用网服务的相关会计估计。
四、新增会计估计事项
1、固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
2、各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
■
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法，按照公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。
4、其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
五、本次会计估计变更对财务报告的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的第三季度财务报告也不会造成影响。
本次会计估计变更对公司2016年度财务报表所有者权益、净利润均不产生影响。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司本次确认新增虚拟专用网服务相关会计估计是根据公司实际情况作出的确认，符合有关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增虚拟专用网服务相关会计估计事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次确认新增虚拟专用网服务相关会计估计，符合国家相关法律法规的规 定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增虚拟专用网服务相关会计估计事项。
八、监事会审核意见
公司监事会认为：本次新增虚拟专用网服务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增虚拟专用网服务相关会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。监事会全体成员同意公司本次确认新增虚拟专用网服务会计估计事项。
九、备查文件
1、第八届董事会第三十一会议决议；
2、监事会关于确认公司新增业务相关会计估计的审核意见；
3、独立董事关于确认新增业务相关会计估计的独立意见。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十一月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-88号
高升控股股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。单个产品的投资期限不超过6个月。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
（二）投资品种
公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
（三）投资额度
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
（四）投资期限
本次公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过6个月。
（五）资金来源
用于购买银行理财产品的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的短期理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在以上授权额度内，公司只能购买期限不超过6个月安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司法审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，风险相对可控，不影响公司正常生产经营。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
公司于2016年4月14日与北京银行股份有限公司签订《结构性存款总协议》，委托其购买金额为人民币7,000万元保本浮动收益型理财产品，上述交易于2016年6月6日到期，持有期间公司取得的利息收入为人民币30,4931.51元。上述事项已在公司《2016年半年度报告》中予以披露。
五、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十一月七日
