深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次
会议（临时）决议公告
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-140
深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次
会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（临时）于2016年12月7日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年12月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
公司拟开展远期结售汇业务币种包括但不限于美元、欧元、日元，本次审批额度不超过等值人民币450,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元，最长交割期限不超过12个月，交割期与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起生效。董事会授权总经理在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。
独立董事意见
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务，本次审批额度不超过等值人民币450,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元，自董事会审批通过之日起生效。
保荐机构核查意见
1、欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；
2、公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司进行远期结售汇交易基于公司经常及资本项目业务支出和收入实际情况。
3、欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制；
4、欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
保荐机构对欧菲光拟开展远期结售汇业务无异议。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2016年12月7日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-141
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开第三届董事会第三十四次（临时 ）会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 开展远期结售汇业务的目的
公司经常及资本项目业务主要以美元为交易币种，汇率波动有可能对公司经营业绩产生一定影响。为减少汇兑损失，降低汇率波动对公司业绩造成的负面影响，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。
二、业务期间、业务规模、相关授权
公司拟开展远期结售汇业务币种包括但不限于美元、欧元、日元，本次审批额度不超过等值人民币450,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元，最长交割期限不超过12个月，交割期与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起生效。董事会授权总经理在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。
三、审批程序
本议案已经公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，无须提交股东大会审议。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，且远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司《远期结售汇管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司经常及资本项目业务支出和收入实际，从实际出发。
六、独立董事意见
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务，本次审批额度不超过等值人民币450,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元，自董事会审批通过之日起生效。
七、保荐机构核查意见
1、欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；
2、公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司进行远期结售汇交易基于公司经常及资本项目业务支出和收入实际情况。
3、欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制；
4、欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
保荐机构对欧菲光拟开展远期结售汇业务无异议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年12月7日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-142
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司债券发行申请获得
中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2016﹞2981号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年12月8日
