易方达基金管理有限公司关于增加
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署的销售协议,本公司自2016年12月20日起增加上述销售机构为易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002910)的销售机构。
特别提示:2016年12月2日至2017年1月20日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2.广发银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
客户服务电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年12月20日
易方达原油证券投资基金(QDII)合同生效公告
公告送出日期:2016年12月20日
1.公告基本信息
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注:易方达原油A人民币基金份额基金代码为161129,美元基金份额基金代码为003322;易方达原油C人民币基金份额基金代码为003321,美元基金份额基金代码为003323。
2.基金募集情况
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注:(1)本次易方达原油证券投资基金(QDII)A类份额的人民币净认购金额为67,835,651.46人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为4,328.74人民币元,美元净认购金额为296,198.77美元、美元认购金额产生的银行利息为1.50 美元。易方达原油证券投资基金(QDII)C类份额的人民币净认购金额为231,703,934.59人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为23,111.77人民币元,美元净认购金额为216,973.44美元、美元认购金额产生的银行利息为1.19美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率,即1美元对人民币6.9086元折算为人民币。
(2)人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,美元基金份额按照每份基金份额的初始面值0.14474713美元计算(即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后8位),募集期间募集及利息结转的A类基金份额共计69,886,309.30份基金份额,其中人民币份额为67,839,980.20份、美元份额为2,046,329.10份,募集期间募集及利息结转的C类基金份额共计233,226,037.30份基金份额,其中人民币份额为231,727,046.36份、美元份额为1,498,990.94份。
(3)本基金场内认购的基金份额确认为34,830,672.00份(含场内募集期利息结转的份额),场外认购的基金份额确认为268,281,674.60份(含场外募集期利息结转的份额)。
(4)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(5)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3 .其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
易方达基金管理有限公司
2016年12月20日