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2016年

12月21日

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江西赣粤高速公路股份有限公司

2016-12-21 来源:上海证券报

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-052

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于公司与控股子公司江西昌铜高速公路有限责任公司签署《统借统还资金分拨协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月16日,公司与公司控股子公司江西昌铜高速公路有限责任公司(本公司持有其57.6875%的股份,以下简称“昌铜公司”)签署《统借统还资金分拨协议书》(以下简称“本合同”)。根据公司第六届董事会第九次会议和2015年年度股东大会决议,公司将通过“16赣粤SCP002”所募资金中的3亿元向昌铜公司进行分拨,用于补充其营运资金。

一、交易概述

2016年12月16日,公司与昌铜公司签署《统借统还资金分拨协议书》。公司将通过“16赣粤SCP002”所募资金中的3亿元向昌铜公司进行分拨,用于补充其营运资金。

公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度债务融资方案的议案》,融资用途包括补充公司及收费类控股子公司营运资金。详见公司2016年3月29日公告。

上述议案已经公司2015年年度股东大会审议通过。详见公司2016年4月29日公告。

二、《统借统还资金分拨协议书》的基本内容

(一)分拨资金金额与期限

公司同意在公司2016年12月6日发行的“16赣粤SCP002”所募资金7亿元中向昌铜公司分拨总额为3亿元的资金,该分拨资金由公司根据昌铜公司资金需求分笔拨给该公司。

分拨资金使用期限:从2016年12月16日起至2017年6月1日止。

(二)分拨资金用途

昌铜公司将分拨资金用于日常运营、偿还债务。

(三)分拨资金利率

分拨资金利息为“16赣粤SCP002”的综合成本2.98%。在借款期限内该利率保持不变,不因国家利率的调整而调整。

若本合同项下逾期还款或挪用借款资金从逾期或挪用之日起加收50%的利息,直至逾期贷款归还或挪用行为得到纠正为止。

(四)还款方式

本合同借款期限届满后,昌铜公司一次性偿还借款本息。

(五)提前还款

昌铜公司可以提前还款。提前还款时,昌铜公司应向公司出具提前还款书面通知。

昌铜公司提前还款时,对提前还款部分按实际借款期限和本合同约定利率计收利息,利随本清。

昌铜公司提前归还部分借款的,尚未归还的借款仍按本合同约定的借款利率计付利息。

(六)违约责任

本合同项下任何一方若有违约行为,将承担违约责任,赔偿另一方的直接损失和间接损失。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第九次会议决议;

(二)公司2015年年度股东大会决议;

(三)《统借统还资金分拨协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年12月21日