重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-043

重庆水务集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司2016年12月26日以通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。本次会议的通知已于2016年12月19日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买交通银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司出资10亿元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买浙商银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司出资3亿元人民币（大写：人民币叁亿元整）购买浙商银行股份有限公司“专属理财1号” 保本浮动收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

三、《重庆水务集团股份有限公司关于重庆两江水务有限公司资产处置以及核销资产减值准备的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意两江水务对其所属的龙兴、三块碑、琏珠水厂及原鱼嘴老水厂的资产进行报废、变卖处置，其中资产原值40,932,164.61元、资产净值31,320,855.86元；核销处置资产已计提的资产减值准备25,923,335.09元。本次拟处置资产预计将影响集团和两江水务当期资产总额减少5,397,520.77元、利润总额减少5,397,520.77元，对公司和两江水务的财务状况和损益影响小(未考虑资产处置的残值收入影响)，不会对公司及两江水务的正常生产经营产生重大不利影响。

授权公司经营层及两江水务具体办理本次资产处置以及核销资产减值准备的相关工作。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2016年12月26日

证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-044

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资130,000万元人民币（大写：人民币壹拾叁亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益型人民币理财产品和浙商银行股份有限公司“专属理财1号” 保本浮动收益型人民币理财产品，其中：

1、拟出资100,000万元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益型人民币理财产品，期限180天，预期净年化投资收益率3.65%。交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）对该产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。

2、拟出资30,000万元人民币（大写：人民币叁亿元整）购买浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）“专属理财1号” 保本浮动收益型人民币理财产品，期限182天，预计净年化投资收益3.65%。

公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司本次拟购买理财产品已于2016年12月26日经公司第三届董事会第26次会议审议通过（详见公司于2016年12月27日披露的《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告（临2016-043）》）。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方分别为交通银行重庆市渝中支行、浙商银行重庆分行，前述两家银行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

1、交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划为保本保证收益型理财产品，期限180天，预计净年化投资收益率3.65%。

2、浙商银行 “专属理财1号”理财产品为保本浮动收益型理财产品，期限182天，预计净年化投资收益3.65%。

（二）产品说明

1、交通银行“蕴通财富日增利”理财产品本金纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。该理财产品为保本保证收益型产品，即：银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按该产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由银行一次性兑付，即：银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划转至公司账户，遇法定节假日顺延。

2、浙商银行 “专属理财1号”为保本浮动收益型，预期可获得年化收益率3.65%。该理财产品日常投资管理采用动态保本策略并采用组合投资方式投资货币市场工具、债券、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品、权益类资产（含期权）等，所以当市场利率出现波动时，该理财产品存续期内资产收益可能也会随之波动。即：银行对该理财产品的本金提供保证承诺，收益可能会随市场利率波动。浙商银行根据客户所认购资金、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益将于理财周期结束后一次性分配，即：浙商银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划转至公司账户。

（三）风险控制分析

1、交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划为交通银行总行发行，属于保本保证收益型产品，交通银行对本产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于极低风险。

2、浙商银行“专属理财1号”为保本浮动收益产品，浙商银行对该产品的本金采用动态保本策略，理财产品存续期内资产收益可能会随市场利率波动。

（四）独立董事意见

公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为12亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2016年12月27日