浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
年度最后一个市场交易日净值公告
估值日期:2016年12月31日
公告送出日期:2017年01月03日
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嘉合基金管理有限公司旗下基金2016年年度
最后一个市场交易日基金资产净值
和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2016年年度最后一个市场交易日(2016年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
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特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2016年12月31日