千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-007
千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年1月6日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2016年7月21日、7月25日，公司相继使用闲置自有资金总计人民币10,950万元购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品；2016年8月3日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的理财产品；2016年8月18日，公司使用闲置募集资金人民币4，000万元购买了民生银行的理财产品；2016年10月25日，公司使用闲置自有资金人民币2，000万元购买了中信建投证券的理财产品；2016年10月26日，公司使用闲置自有资金人民币4，000万元购买了民生银行的理财产品；2016年11月2日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了民生银行的理财产品；2016年11月3日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投证券的理财产品；2016年11月16日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了中信建投证券的理财产品；2016年12月21日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投证券代销、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的理财产品。上述公司购买理财产品的具体情况详见公司2016年7月22日、7月26日、8月4日、8月19日、10月26日、10月28日、11月4日、11月17日、12月23日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。目前上述部分购买理财产品资金已到期收回。2017年1月12日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了民生银行的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2017年1月12日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了民生银行的理财产品，产品情况如下：
1、产品名称：非凡资产管理35天增利第268期对公款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
5、产品期限：35天
6、产品起息日：2017年1月16日
7、预计到期日：2017年2月20日
8、预计年化收益率：4.25%
9、资金来源：闲置自有资金
10、产品风险水平：较低风险
11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为民生银行的非凡资产管理35天增利第268期对公款，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买理财产品金额3,000万元）为14,000万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年1月14日
