海富通基金管理有限公司关于海富通瑞益债券型证券投资基金和海富通欣荣灵活
配置混合型证券投资基金新增天天基金为销售机构并参加申购费率优惠的公告
上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天天基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加天天基金为海富通瑞益债券型证券投资基金(简称:海富通瑞益债券,代码:519135)、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(简称:海富通欣荣混合A,代码:519224;简称:海富通欣荣混合C,代码:519223)的销售机构,并于2017年1月18日起参加天天基金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、业务开通时间
自2017年1月18日起,投资者可在天天基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
二、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。
三、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2017年1月18日起,投资者通过天天基金申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以天天基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以天天基金官方网站所示公告为准。
四、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通瑞益债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞益债券型证券投资基金招募说明书》、《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在天天基金申购业务的手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
4、费率优惠活动解释权归天天基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
5、费率优惠活动期间,业务办理的流程以天天基金的规定为准。
6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海天天基金销售有限公司
网站:www.1234567.com.cn
天天基金客户服务电话:400-1818-188
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017年1月17日
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的云内动力(股票代码000903)、国电南瑞(股票代码600406)、先导智能(股票代码300450)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2017年1月16日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017年1月17日