九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了数源科技股份有限公司（代码000909.SZ）非公开发行股票的认购。数源科技股份有限公司已发布《数源科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资数源科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2017年1月13日数据

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2017年1月17日

九泰基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告【2008】38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发【2013】第13号）等有关规定，为合理确定长期停牌股票的公允价值，经我公司与托管人协商一致，决定自2017年1月16日起对我公司旗下部分基金持有的长期停牌股票中鼎股份（000887）采用“指数收益法”进行估值。待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站（www.jtamc.com）或拨打客户服务电话400-628-0606咨询相关信息。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2017年1月17日