上海汇丽建材股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2017-002
上海汇丽建材股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加110%-155%。因上年同期基数较低，虽然本年度有所增长，但是利润值依旧较小。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,262,212.79元。
（二）每股收益：0.024元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期内归属于上市公司股东净利润增长的主要原因系收回部分大丰地区国有林地剩余年限租赁权转让款，同时转回以前年度计提的坏账准备所致。
具体是公司2015年度按会计准则计提超期的应收大丰地区国有林地剩余年限租赁权部分转让款的坏账准备600万元，同年回收该部分应收款465万元，二者相抵2015年度净计提坏账准备135万元；2016年收回该部分应收款370万元后，转回了以前年度计提的坏账准备，使得该业务2016年较2015年增加利润505万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2017-003
上海汇丽建材股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢保本周期91天理财产品（产品编码：B160C0243）人民币1700万元，委托理财期限从2017年1月23日起，产品周期91天，预期年化收益率3.65%
一、委托理财概述
（一）本期产品购买情况
2017年1月22日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金1700万元人民币购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）中信理财之共赢保本周期91天理财产品（产品编码：B160C0243），产品期限从2017年1月23日起，周期91天。
上述委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第七次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的本公司临2016-003及临2016-010公告。
（三）公司委托理财执行进展的情况
1、2016年6月27日，公司购买了厦门国际银行人民币“步步为赢161070期产品”结构性存款1500万元，详见公司临2016-011公告。公司已于2016年12月24日收到该笔理财的本金和利息。
2、2016年6月27日，公司购买了宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第181期）人民币1500万元。详见公司临2016-011公告。公司已于2016年12月23日收到该笔理财的本金和利息。
3、2017年1月6日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第272期）人民币1800万元。该笔理财尚未到期。详见公司临2017-001公告。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对协议主体（中信银行）的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
中信银行成立于1987年，是我国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。2007年4月，在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。公司的主要业务是提供公司及零售银行服务、从事资金业务，并提供资产管理、金融租赁及其他非银行金融服务。公司目前已成为资本实力雄厚、具有强大综合竞争力和品牌影响力的国际化金融机构。
中信银行最近三年财务指标：
币种：人民币 单位：百万元
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本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为中信银行股份有限公司上海分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、本次委托理财合同的主要内容
（一）中信银行的理财产品
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四、风险控制分析
1、中信银行股份有限公司发行的中信理财之共赢保本周期91天理财产品，为保本浮动收益型产品，风险评级属于PR1级（谨慎型，绿色），风险可控。
2、公司在理财期间将根据协议载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事在第七届董事会第七次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：
在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
六、截至本公告日，公司自2015年年度股东大会授权日期内累计进行委托理财的金额为6500万元。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2017年1月24日
