上海市北高新股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-002

上海市北高新股份有限公司

关于参与设立投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本概况

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）于2016年7月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。投资基金拟募集资金规模目标为人民币15亿元，公司拟认缴出资金额为人民币2亿元（具体内容详见公司于2016年7月8日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于第八届董事会第六次会议决议公告》（临2016-046）及《市北高新关于参与设立投资基金的公告》（临2016-047））。

二、进展情况

2017年1月26日，投资基金各合伙人共同签订了《上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并按协议约定完成首期出资的缴付。投资基金实际募集资金规模为人民币150,102万元，首期实缴出资为认缴出资的40%，即人民币60,040.8万元，其中市北高新认缴出资金额为人民币20,000万元，首期实缴出资为人民币8,000万元，占认缴出资的13.32%。投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续（备案编码：SM3225）。

三、备查文件

《市北高新第八届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日