成都市路桥工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-035

成都市路桥工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币的闲置资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、 基本情况

（1）现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2.5 亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2.5亿元（含）。

（2）现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

（3）投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行。

（4）投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过 12个月。

（5）授权实施期限

授权期限为12个月，即2017年3月29日至2018年3月28日。

（6）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（7）决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

（8）其他事项

公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资风险分析及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：

（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。

（3）公司监事会持续对投资情况进行检查。

（4）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。

三、 购买理财产品对公司的影响

（1）使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

（2）利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

经2016年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，公司在本公告日前十二个月内累计使用闲置资金5亿元购买保本型银行理财产品。

五、 独立董事意见

公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效益，不影响公司主营业务的正常开展，有利于为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

六、 备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于使用闲置资金进行现金管理的意见

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-036

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2017年3月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年3月17日以电话通知方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中高跃先、王良成、游宏以通讯方式参加表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

与会董事经审议认为：为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2.5 亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2.5亿元（含）。授权期限为12个月，即2017年3月29日至2018年3月28日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-035）详见2017年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十七日