上海宝钢包装股份有限公司关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

（上接56版）

1、本公司作为出租人

单位：元

■

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、本公司作为承租人

单位：元

■

以上关联交易均按市场定价原则执行。

（三）关键管理人员报酬

单位：万元

■

（四）日常关联交易简要对比情况说明

单位：亿元

■

三、2017年日常关联交易情况

宝钢包装2017年达到审议标准的日常关联交易，包括采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工出租厂房设备等。

（一）采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，宝钢包装境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为8万吨，预计采购金额6亿元。公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署具体采购合同。

（二）采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

定价原则为市场价，按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行。

2017年采购用于出口的普通马口铁产品预计1万吨，预计发生采购金额0.7亿元。

（三）意大利印铁采购普通马口铁

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH。

定价原则为市场价。

2017年预计采购普通马口铁预计5000吨，预计采购金额500万欧元。

（四）出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。

2017年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为1万吨，预计销售金额为1,030万美元。

（五）出租厂房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

2017年拟出租罗新路419号厂区5幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额850万元。

（六）销售钢、铝制二片罐

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价。

2017年拟销售1500万只钢、铝制二片罐給上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额443万元。

（七）购买理财产品

此类交易的关联方是华宝信托有限责任公司。

定价原则为市场价。

2017年拟购买华宝信托有限责任公司名下的相关理财产品，预计金额15,000万元。

四、主要关联方关联关系和基本情况

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10万人民币；经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；住所：上海市浦东区浦电路370号；法定代表人：马国强。

2、宝钢金属有限公司

注册资本：人民币405,499.0084万元；主营进出口、仓储运输、加工等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：贾砚林。

3、宝山钢铁股份有限公司

注册资本：1,645,039.362400万人民币；主营黑色金属冶炼及压延加工业；住所：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心；法定代表人：陈德荣。

4、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52万欧元；主营业务：进出口贸易住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany；法定代表人：邹长征。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE；法定代表人：邱成智。

6、Baosteel America INC

注册资本：98万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continetal Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。

7、宝和通商

注册资本：8.76亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

8、上海宝颍食品饮料有限公司

注册资本1000万元，经营范围为饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。住所：上海市宝山区罗新路419号；法定代表人：李光达。

9、华宝信托有限责任公司

注册资本374,400.00万人民币，经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层；法定代表人：王成然

（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按市场定价原则制定。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

七、独立董事意见

经审核，本公司独立董事认为：公司与相关关联方的日常关联交易系正常经营所需，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-010

上海宝钢包装股份有限公司关于使用

暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2017年3月29日召开第五届董事会第三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保在不影响公司正常经营业务的前提下，对最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品。现就相关情况公告如下：

一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金购买理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度和期限

授权公司总经理根据实际需要，对最高总额不超过4亿元的暂时闲置自有资金以购买产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效。

3、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品应为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。

4、现金管理实施方式

授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董办室负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理风险控制措施

1、公司董办室和财务部将选择合适的现金管理投资产品，提交总经理审批。

2、公司审计部应当对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日