金徽酒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的进展公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-010

金徽酒股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：人民币4,200万元

●委托理财投资类型：保本浮动收益型

●委托理财期限：90天（受限于提前终止日）

一、购买银行理财产品情况

金徽酒股份有限公司（甲方）（以下简称“公司”）于2017年4月10日和兴业银行股份有限公司兰州分行（乙方）（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金4,200万元申购“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”理财产品。具体如下：

产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）

产品性质：保本浮动收益型

产品期限：自成立日至到期日，共90天（受限于提前终止日）

产品成立日：2017年4月10日，本结构性存款自成立日起计算收益

产品起息日：认购起息日为成立日当日

产品到期日：2017年7月9日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

观察标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

观察期：2017年4月10日至2017年7月9日

产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益：固定收益=本金金额×1.55%×观察期存续天数/365

浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5,000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.82%×观察期存续天数/365；

若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5,000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.80%×观察期存续天数/365；

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。

观察期存续天数：如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。

认购金额：人民币4,200万元

资金来源：闲置募集资金

二、公司内部履行的审批程序

公司于2016年12月6日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的短期保本型理财产品。授权期限自2016年12月10日起至2017年12月9日止。详情请阅公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-035）。

三、委托理财交易对方基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司募集资金专户开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、风险及控制措施

1、风险揭示

（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。

（2）提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2、风险控制措施

公司购买标的为90天（受限于提前终止日）的短期保本浮动收益型理财产品，风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事意见详见公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会意见详见公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2016-037）。

保荐机构意见详见公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的专项核查意见》。

六、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过进行适度的低风险保本型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

七、截至本公告日前十二个月委托理财情况

单位：人民币 元

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特此公告。

金徽酒股份有限公司

董事会

2017年4月12日

●报备文件

公司和兴业银行股份有限公司兰州分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。